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富安达优势成长混合A(710001)
富安达优势成长混合A
(710001)
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累计净值：3.2304
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 3.2304 | -0.19% |
| 2025-07-03 | 3.2367 | 3.02% |
| 2025-07-02 | 3.1417 | -1.49% |
| 2025-07-01 | 3.1891 | 0.33% |
| 2025-06-30 | 3.1787 | 0.94% |
| 2025-06-27 | 3.1491 | 0.17% |
| 2025-06-26 | 3.1436 | -0.37% |
| 2025-06-25 | 3.1554 | 1.34% |
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基金全称
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富安达优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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1.9899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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9.89%
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最近三月
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11.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.97%
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最近两年
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0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,847,400.00 | 60,483,876.00 | 9.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,411,085.00 | 57,699,265.65 | 9.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 138,400.00 | 51,886,160.00 | 8.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 194,680.00 | 49,242,359.20 | 8.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 607,000.00 | 49,173,070.00 | 8.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,708,600.00 | 43,278,838.00 | 7.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 265,125.00 | 23,683,616.25 | 3.91 |
| 603501 | 韦尔股份 | 141,800.00 | 18,819,696.00 | 3.10 |
| 688615 | 合合信息 | 86,077.00 | 18,454,908.80 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 180,800.00 | 17,740,096.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,291,031.95 | 80.19 | 88.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,455,634.43 | 9.47 | 10.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,504,527.00 | 0.74 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,429,409.00 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,181.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.81 | 4.67 | 4.55 | 606,444,235.32 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.47 | 0.80 | 565,503,155.65 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.38 | 3.28 | 716,087,366.97 |
| 2024-06-30 | 90.71 | 4.60 | 4.26 | 680,256,165.69 |
| 2024-03-31 | 93.03 | 4.57 | 4.68 | 680,413,153.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 559 | 23.59 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 李守峰 | 414 | -22.02 |
| 2021-07-30 | 2023-03-23 | 栾庆帅 | 601 | -10.82 |
| 2016-01-09 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2715 | 72.43 |
| 2011-09-21 | 2016-01-29 | 孔学兵 | 1591 | 52.51 |
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