平安添利债券C(700006) |
净值:
1.1477
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日增长率:
0.10%
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累计净值:1.7067 | 2025-04-29 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 126.27 | 0.26 | 4,437,805,069.99 |
2024-12-31 | - | 126.81 | 0.35 | 4,627,698,790.54 |
2024-09-30 | - | 128.08 | 0.73 | 5,467,241,743.94 |
2024-06-30 | - | 125.99 | 0.51 | 6,231,114,609.61 |
2024-03-31 | - | 131.22 | 0.83 | 4,177,419,900.00 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-03-21 | - | 曾小丽 | 1137 | 9.14 |
2020-08-20 | 2022-12-29 | 张文平 | 861 | 4.28 |
2017-12-01 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1001 | 13.37 |
2012-11-27 | 2017-12-01 | 孙健 | 1830 | 36.80 |