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平安添利债券A

(700005)

净值:
1.1592
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7899 2025-05-20
  • 净值走势
平安添利债券A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.15920.06%
2025-05-191.15850.04%
2025-05-161.1580-0.01%
2025-05-151.1581-0.04%
2025-05-141.15860.02%
2025-05-131.15840.06%
2025-05-121.15770.06%
2025-05-091.15700.05%
基金全称 平安添利债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曾小丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.28亿元 份额规模 35.8890亿份
成立以来分红 每份累计0.63元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.76%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 9.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行300,003.002,982,029.824.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,982,029.824.93100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.270.264,437,805,069.99
2024-12-31-126.810.354,627,698,790.54
2024-09-30-128.080.735,467,241,743.94
2024-06-30-125.990.516,231,114,609.61
2024-03-31-131.220.834,177,419,900.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-21-曾小丽115811.21
2020-08-202022-12-29张文平8615.29
2017-12-012020-08-28WANG AO(汪澳)100114.68
2012-11-272017-12-01孙健183039.90
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