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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：2.0620
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.9820 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 1.9860 | -0.50% |
| 2025-04-25 | 1.9960 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.9900 | -0.40% |
| 2025-04-23 | 1.9980 | 0.81% |
| 2025-04-22 | 1.9820 | -0.15% |
| 2025-04-21 | 1.9850 | 1.43% |
| 2025-04-18 | 1.9570 | 0.00% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-5.61%
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最近三月
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-3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.17%
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最近两年
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-14.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,120.00 | 4,836,212.80 | 6.39 |
| 000333 | 美的集团 | 36,100.00 | 2,833,850.00 | 3.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,361,870.00 | 3.12 |
| 300059 | 东方财富 | 93,000.00 | 2,099,940.00 | 2.77 |
| 000858 | 五粮液 | 13,500.00 | 1,773,225.00 | 2.34 |
| 000651 | 格力电器 | 32,600.00 | 1,481,996.00 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,212.00 | 1,439,818.68 | 1.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,800.00 | 940,746.00 | 1.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,900.00 | 912,600.00 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 873,600.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,054,152.13 | 72.71 | 76.97 |
| 金融业 | 6,415,732.00 | 8.47 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,887,158.88 | 5.13 | 5.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,601,167.00 | 2.11 | 2.24 |
| 采矿业 | 1,174,783.00 | 1.55 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881,596.00 | 1.16 | 1.23 |
| 房地产业 | 719,177.00 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 534,924.00 | 0.71 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,213.00 | 0.69 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,156.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 205,520.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 125,208.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,283.00 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 70,711.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.07 | 5.37 | 75,724,949.43 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 1.05 | 4.84 | 77,178,923.07 |
| 2024-09-30 | 94.16 | 0.49 | 4.95 | 82,237,095.65 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 7.78 | 72,829,622.44 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 7.08 | 77,583,665.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1274 | -32.81 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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