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平安行业先锋混合(700001)
平安行业先锋混合
(700001)
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累计净值：1.8250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5450 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.5490 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.5450 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.5590 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.5600 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.5460 | 0.72% |
| 2025-04-10 | 1.5350 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 1.5010 | 2.25% |
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基金全称
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平安行业先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.8062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.75%
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最近两年
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-16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 602,000.00 | 6,164,480.00 | 4.95 |
| 600285 | 羚锐制药 | 257,800.00 | 5,712,848.00 | 4.59 |
| 601601 | 中国太保 | 164,300.00 | 5,599,344.00 | 4.49 |
| 688187 | 时代电气 | 95,822.00 | 4,591,790.24 | 3.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 123,400.00 | 4,437,464.00 | 3.56 |
| 000651 | 格力电器 | 97,600.00 | 4,435,920.00 | 3.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 118,700.00 | 4,390,713.00 | 3.52 |
| 603308 | 应流股份 | 307,600.00 | 4,337,160.00 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 3,949,050.00 | 3.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 149,100.00 | 3,933,258.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,455,788.40 | 79.84 | 84.63 |
| 房地产业 | 6,164,480.00 | 4.95 | 5.25 |
| 金融业 | 5,599,344.00 | 4.49 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,149,811.00 | 2.53 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,148,635.00 | 2.53 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 7.09 | 124,573,567.25 |
| 2024-09-30 | 79.64 | - | 11.13 | 135,219,637.90 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 8.45 | 136,986,013.61 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 6.85 | 141,138,957.40 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 7.08 | 137,729,937.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-23 | - | 刘杰 | 2556 | 36.73 |
| 2016-08-16 | 2019-05-09 | 傅浩 | 996 | -15.43 |
| 2014-09-12 | 2016-08-30 | 胡昆明 | 718 | 5.74 |
| 2012-10-19 | 2014-09-22 | 焦巍 | 703 | 86.05 |
| 2011-09-20 | 2012-10-19 | 颜正华 | 395 | -14.40 |
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