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民生加银积极成长混合发起式(690011)
民生加银积极成长混合发起式
(690011)
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累计净值：2.4690
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4690 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 2.4800 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 2.4700 | -1.40% |
| 2025-04-15 | 2.5050 | 0.56% |
| 2025-04-14 | 2.4910 | 1.18% |
| 2025-04-11 | 2.4620 | 1.19% |
| 2025-04-10 | 2.4330 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 2.3870 | 1.02% |
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基金全称
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民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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1.2279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-9.73%
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最近三月
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3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.62%
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最近两年
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-4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 99,600.00 | 28,152,936.00 | 9.48 |
| 000651 | 格力电器 | 503,800.00 | 22,897,710.00 | 7.71 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,805,000.00 | 6.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,020,000.00 | 14,963,400.00 | 5.04 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1,038,000.00 | 14,936,820.00 | 5.03 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,360,000.00 | 14,701,600.00 | 4.95 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,760,000.00 | 14,361,600.00 | 4.84 |
| 603197 | 保隆科技 | 380,000.00 | 14,345,000.00 | 4.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 188,800.00 | 13,939,104.00 | 4.69 |
| 000528 | 柳工 | 1,080,000.00 | 13,024,800.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,012,418.15 | 82.52 | 89.90 |
| 住宿和餐饮业 | 14,963,400.00 | 5.04 | 5.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,715,200.00 | 2.26 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 5,772,088.80 | 1.94 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,374.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.79 | - | 9.79 | 296,923,830.36 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 7.84 | 273,681,828.30 |
| 2024-06-30 | 81.77 | - | 13.55 | 236,565,620.64 |
| 2024-03-31 | 81.09 | - | 15.44 | 230,917,463.34 |
| 2023-12-31 | 66.87 | 4.22 | 28.70 | 242,869,013.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹涛 | 844 | -6.62 |
| 2017-12-25 | 2023-01-10 | 金耀 | 1842 | 98.06 |
| 2016-03-22 | 2018-03-21 | 宋磊 | 729 | 15.94 |
| 2013-01-31 | 2016-04-07 | 李海 | 1162 | 22.00 |
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