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民生加银积极成长混合发起式(690011)
民生加银积极成长混合发起式
(690011)
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累计净值：2.5691
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.5691 | 1.04% |
| 2025-05-30 | 2.5427 | -0.42% |
| 2025-05-29 | 2.5534 | 0.50% |
| 2025-05-28 | 2.5408 | 0.56% |
| 2025-05-27 | 2.5266 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 2.5500 | -0.51% |
| 2025-05-23 | 2.5630 | -0.47% |
| 2025-05-22 | 2.5750 | -0.89% |
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基金全称
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民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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1.1971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.58%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 81,800.00 | 30,666,820.00 | 9.70 |
| 000651 | 格力电器 | 510,000.00 | 23,184,600.00 | 7.33 |
| 603197 | 保隆科技 | 400,000.00 | 17,616,000.00 | 5.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 242,100.00 | 16,804,161.00 | 5.32 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,360,000.00 | 16,469,600.00 | 5.21 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,980,000.00 | 16,453,800.00 | 5.21 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1,088,000.00 | 15,895,680.00 | 5.03 |
| 300415 | 伊之密 | 630,000.00 | 14,326,200.00 | 4.53 |
| 000528 | 柳工 | 1,280,000.00 | 14,310,400.00 | 4.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,050,000.00 | 13,975,500.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,652,539.10 | 82.78 | 93.57 |
| 住宿和餐饮业 | 13,975,500.00 | 4.42 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,764,800.00 | 0.87 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 1,177,110.54 | 0.37 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,741.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.47 | - | 9.95 | 316,092,270.44 |
| 2024-12-31 | 91.79 | - | 9.79 | 296,923,830.36 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 7.84 | 273,681,828.30 |
| 2024-06-30 | 81.77 | - | 13.55 | 236,565,620.64 |
| 2024-03-31 | 81.09 | - | 15.44 | 230,917,463.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹涛 | 890 | -2.83 |
| 2017-12-25 | 2023-01-10 | 金耀 | 1842 | 98.06 |
| 2016-03-22 | 2018-03-21 | 宋磊 | 729 | 15.94 |
| 2013-01-31 | 2016-04-07 | 李海 | 1162 | 22.00 |
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