基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币A(690010) |
每万份收益：
0.2750元
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7日年化率：
1.1620%
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2025-05-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414198 | 24江苏银行CD198 | 49,583,397.34 | 8.30 |
| 240411 | 24农发11 | 30,452,721.87 | 5.10 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 29,912,177.08 | 5.01 |
| 012580032 | 25中建一局SCP001(科创票据) | 20,057,176.49 | 3.36 |
| 112514044 | 25江苏银行CD044 | 19,922,775.20 | 3.33 |
| 112406301 | 24交通银行CD301 | 19,915,468.29 | 3.33 |
| 112420296 | 24广发银行CD296 | 19,908,408.11 | 3.33 |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 19,855,728.65 | 3.32 |
| 112402111 | 24工商银行CD111 | 19,836,374.34 | 3.32 |
| 112403224 | 24农业银行CD224 | 19,826,457.94 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 78.33 | 8.64 | 597,454,629.75 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.12 | 726,622,475.33 |
| 2024-09-30 | - | 54.84 | 28.10 | 746,057,192.87 |
| 2024-06-30 | - | 61.87 | 19.91 | 644,644,157.65 |
| 2024-03-31 | - | 70.10 | 17.60 | 740,292,659.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 139 | 0.48 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 980 | 4.22 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.07 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 14.99 |
| 2014-11-10 | 2016-05-06 | 王滨 | 543 | 5.14 |
| 2014-04-03 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 461 | 5.38 |
| 2012-12-18 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 471 | 5.48 |
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