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民生加银现金增利货币A

(690010)

每万份收益:
0.3482元
7日年化率:
1.2430%
2025-04-30
  • 净值走势
民生加银现金增利货币A(690010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34821.2430%
2025-04-290.29911.2150%
2025-04-280.50881.2750%
2025-04-270.61411.2510%
2025-04-250.30401.2640%
2025-04-240.29421.2720%
2025-04-230.29601.2830%
2025-04-220.41351.2910%
基金全称 民生加银现金增利货币市场基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 郑雅洁 李文君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.5511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241419824江苏银行CD19849,583,397.348.30
24041124农发1130,452,721.875.10
11242138624渤海银行CD38629,912,177.085.01
01258003225中建一局SCP001(科创票据)20,057,176.493.36
11251404425江苏银行CD04419,922,775.203.33
11240630124交通银行CD30119,915,468.293.33
11242029624广发银行CD29619,908,408.113.33
11240320924农业银行CD20919,855,728.653.32
11240211124工商银行CD11119,836,374.343.32
11240322424农业银行CD22419,826,457.943.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-78.338.64597,454,629.75
2024-12-31-57.5530.12726,622,475.33
2024-09-30-54.8428.10746,057,192.87
2024-06-30-61.8719.91644,644,157.65
2024-03-31-70.1017.60740,292,659.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李文君1210.42
2022-09-15-郑雅洁9624.15
2021-06-082025-01-03张玓13056.07
2016-04-272021-06-08李文君186814.99
2014-11-102016-05-06王滨5435.14
2014-04-032015-07-08杨林耘4615.38
2012-12-182014-04-03陈薇薇4715.48
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