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民生中证内地资源主题指数A(690008)
民生中证内地资源主题指数A
(690008)
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累计净值:1.0130
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.0130 | -0.49% |
2025-04-29 | 1.0180 | -0.29% |
2025-04-28 | 1.0210 | -0.49% |
2025-04-25 | 1.0260 | -0.10% |
2025-04-24 | 1.0270 | -0.10% |
2025-04-23 | 1.0280 | -1.34% |
2025-04-22 | 1.0420 | -0.19% |
2025-04-21 | 1.0440 | 2.15% |
基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.9430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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-1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.66%
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最近两年
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-2.13%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 983,450.00 | 17,820,114.00 | 15.61 |
601088 | 中国神华 | 196,957.00 | 7,553,300.95 | 6.62 |
601857 | 中国石油 | 676,706.00 | 5,562,523.32 | 4.87 |
600028 | 中国石化 | 870,788.00 | 4,989,615.24 | 4.37 |
601225 | 陕西煤业 | 231,540.00 | 4,586,807.40 | 4.02 |
601600 | 中国铝业 | 473,225.00 | 3,530,258.50 | 3.09 |
600111 | 北方稀土 | 151,118.00 | 3,424,333.88 | 3.00 |
600938 | 中国海油 | 125,000.00 | 3,246,250.00 | 2.84 |
603993 | 洛阳钼业 | 421,960.00 | 3,206,896.00 | 2.81 |
600547 | 山东黄金 | 107,880.00 | 2,899,814.40 | 2.54 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 68,146,507.09 | 59.71 | 63.61 |
制造业 | 36,175,820.03 | 31.70 | 33.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,728.00 | 1.67 | 1.78 |
综合 | 894,600.00 | 0.78 | 0.84 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
2024-09-30 | 94.68 | 0.42 | 5.27 | 144,938,328.50 |
2024-06-30 | 94.53 | 1.80 | 3.98 | 141,348,214.71 |
2024-03-31 | 94.50 | 1.79 | 4.32 | 140,974,289.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-02-28 | - | 何江 | 1161 | -6.38 |
2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 74.80 |
2016-01-04 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 1928 | 15.55 |
2013-05-03 | 2016-01-04 | 黄一明 | 976 | -8.37 |
2012-03-08 | 2013-05-03 | 江国华 | 421 | -23.50 |
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