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民生加银景气行业混合A

(690007)

净值:
3.2110
日增长率:
-0.46%
累计净值:3.2110 2025-05-16
  • 净值走势
民生加银景气行业混合A(690007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-163.2110-0.46%
2025-05-153.2260-0.49%
2025-05-143.24201.00%
2025-05-133.21000.41%
2025-05-123.19700.44%
2025-05-093.18300.16%
2025-05-083.17800.35%
2025-05-073.16700.64%
基金全称 民生加银景气行业混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 王亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.75亿元 份额规模 2.7366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.88%
最近一月 1.78%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.59%
最近两年 -6.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器1,420,400.0064,571,384.007.34
601899紫金矿业3,038,900.0055,064,868.006.26
000333美的集团657,300.0051,598,050.005.86
300750宁德时代167,100.0042,266,274.004.80
600941中国移动374,118.0040,165,308.484.56
600938中国海油1,541,381.0040,029,664.574.55
601319中国人保4,983,400.0033,986,788.003.86
600519贵州茅台21,067.0032,885,587.003.74
000858五粮液233,501.0030,670,356.353.48
300015爱尔眼科2,231,339.0029,632,181.923.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业316,934,048.9736.0142.41
金融业192,253,445.8021.8425.73
采矿业104,761,732.5711.9014.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业47,514,448.805.406.36
信息传输、软件和信息技术服务业47,365,375.815.386.34
卫生和社会工作29,632,181.923.373.97
农、林、牧、渔业8,807,202.001.001.18
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.91-15.85880,153,604.87
2024-12-3180.44-19.25931,467,125.85
2024-09-3088.30-10.981,037,776,911.13
2024-06-3083.75-16.62995,539,843.59
2024-03-3185.16-15.50998,739,601.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-01-王亮239257.25
2012-02-032018-11-08吴剑飞2470104.09
2011-11-222014-07-07乐瑞祺9585.50
2011-11-222013-04-03蔡锋亮4989.60
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