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民生加银景气行业混合A(690007)
民生加银景气行业混合A
(690007)
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累计净值：3.5956
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.5956 | 0.78% |
| 2025-09-10 | 3.5679 | -0.63% |
| 2025-09-09 | 3.5907 | 0.47% |
| 2025-09-08 | 3.5739 | 0.26% |
| 2025-09-05 | 3.5646 | 1.43% |
| 2025-09-04 | 3.5144 | -1.42% |
| 2025-09-03 | 3.5651 | -0.74% |
| 2025-09-02 | 3.5916 | -0.17% |
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基金全称
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民生加银景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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2.6594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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5.64%
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最近三月
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10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.33%
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最近两年
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10.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,420,400.00 | 63,804,368.00 | 7.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,211,000.00 | 62,614,500.00 | 7.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,963,400.00 | 50,211,828.00 | 5.67 |
| 601319 | 中国人保 | 5,611,600.00 | 48,877,036.00 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 657,300.00 | 47,457,060.00 | 5.36 |
| 600941 | 中国移动 | 374,118.00 | 42,106,980.90 | 4.76 |
| 600938 | 中国海油 | 1,541,381.00 | 40,245,457.91 | 4.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 804,400.00 | 39,222,544.00 | 4.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,431,064.00 | 39,153,911.04 | 4.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,567.00 | 34,627,677.84 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 245,378,118.84 | 27.72 | 32.52 |
| 制造业 | 227,327,238.74 | 25.68 | 30.13 |
| 采矿业 | 153,071,785.91 | 17.29 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,108,182.71 | 5.66 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,222,544.00 | 4.43 | 5.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,332,516.00 | 2.52 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,069,768.00 | 1.93 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 16.62 | 995,539,843.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 王亮 | 2508 | 76.08 |
| 2012-02-03 | 2018-11-08 | 吴剑飞 | 2470 | 104.09 |
| 2011-11-22 | 2013-04-03 | 蔡锋亮 | 498 | 9.60 |
| 2011-11-22 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 958 | 5.50 |
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