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民生加银信用双利债券A(690006)
民生加银信用双利债券A
(690006)
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累计净值：1.6070
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2022-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-09-07 | 1.5770 | -0.19% |
| 2022-09-06 | 1.5800 | 0.13% |
| 2022-09-05 | 1.5780 | 0.13% |
| 2022-09-02 | 1.5760 | 0.06% |
| 2022-09-01 | 1.5750 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 1.5750 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 1.5750 | 0.00% |
| 2022-08-29 | 1.5750 | -0.13% |
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基金全称
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民生加银信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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关键
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,600.00 | 103,884.00 | 1.14 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,600.00 | 103,884.00 | 1.14 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,700.00 | 97,584.00 | 1.07 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,700.00 | 97,584.00 | 1.07 |
| 600009 | 上海机场 | 1,700.00 | 83,640.00 | 0.92 |
| 600009 | 上海机场 | 1,700.00 | 83,640.00 | 0.92 |
| 000048 | 京基智农 | 3,600.00 | 79,992.00 | 0.88 |
| 000048 | 京基智农 | 3,600.00 | 79,992.00 | 0.88 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2,100.00 | 53,886.00 | 0.59 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2,100.00 | 53,886.00 | 0.59 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 47,500.00 | 0.52 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 47,500.00 | 0.52 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3,400.00 | 44,914.00 | 0.49 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3,400.00 | 44,914.00 | 0.49 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,000.00 | 39,400.00 | 0.43 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,000.00 | 39,400.00 | 0.43 |
| 300059 | 东方财富 | 1,500.00 | 38,010.00 | 0.42 |
| 300059 | 东方财富 | 1,500.00 | 38,010.00 | 0.42 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,000.00 | 31,550.00 | 0.35 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,000.00 | 31,550.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,528.00 | 3.27 | 39.49 |
| 采矿业 | 201,468.00 | 2.22 | 26.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,090.00 | 0.95 | 11.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,886.00 | 0.59 | 7.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,914.00 | 0.49 | 5.96 |
| 金融业 | 38,010.00 | 0.42 | 5.04 |
| 卫生和社会工作 | 31,550.00 | 0.35 | 4.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 86.45 | 13.84 | 9,922,257.11 |
| 2022-03-31 | 8.28 | 90.30 | 7.79 | 9,094,277.78 |
| 2021-12-31 | 14.14 | 92.83 | 23.88 | 18,412,099.81 |
| 2021-09-30 | 24.04 | 104.02 | 1.13 | 414,734,886.71 |
| 2021-06-30 | 14.51 | 83.19 | 4.17 | 736,161,314.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | 2022-09-08 | 关键 | 1519 | -8.21 |
| 2019-11-05 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 574 | 8.91 |
| 2019-03-27 | 2020-05-20 | 高松 | 420 | -0.56 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 10.06 |
| 2014-03-07 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 2069 | 50.72 |
| 2012-07-25 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 617 | 3.79 |
| 2012-04-25 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 1132 | 62.86 |
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