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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：2.7450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6110 | -0.43% |
| 2025-04-17 | 1.6180 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 1.6140 | -1.28% |
| 2025-04-15 | 1.6350 | 0.55% |
| 2025-04-14 | 1.6260 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 1.6080 | 1.07% |
| 2025-04-10 | 1.5910 | 1.99% |
| 2025-04-09 | 1.5600 | 1.17% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.1084亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-9.29%
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最近三月
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3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 58,400.00 | 16,507,344.00 | 9.45 |
| 000651 | 格力电器 | 351,750.00 | 15,987,037.50 | 9.15 |
| 000333 | 美的集团 | 176,300.00 | 13,261,286.00 | 7.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 122,840.00 | 9,069,277.20 | 5.19 |
| 600258 | 首旅酒店 | 599,600.00 | 8,796,132.00 | 5.03 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,024,300.00 | 8,358,288.00 | 4.78 |
| 002572 | 索菲亚 | 485,100.00 | 8,334,018.00 | 4.77 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 578,200.00 | 8,320,298.00 | 4.76 |
| 603197 | 保隆科技 | 220,300.00 | 8,316,325.00 | 4.76 |
| 000528 | 柳工 | 680,000.00 | 8,200,800.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,728,066.30 | 84.55 | 91.40 |
| 住宿和餐饮业 | 8,796,132.00 | 5.03 | 5.44 |
| 卫生和社会工作 | 5,003,041.20 | 2.86 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,429.23 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,211.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 9.95 | 174,732,035.30 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 9.98 | 359,579,088.01 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.04 | 531,585,018.44 |
| 2024-03-31 | 82.82 | - | 17.45 | 562,407,137.79 |
| 2023-12-31 | 85.05 | - | 10.70 | 601,803,908.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 244 | 13.05 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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