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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：2.9414
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.8074 | 0.94% |
| 2025-07-21 | 1.7905 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 1.7778 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.7772 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.7672 | 1.04% |
| 2025-07-15 | 1.7490 | 0.96% |
| 2025-07-14 | 1.7323 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.7268 | 0.22% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.3411亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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8.80%
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最近三月
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10.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.70%
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最近两年
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18.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 52,000.00 | 17,259,320.00 | 7.56 |
| 000651 | 格力电器 | 350,350.00 | 15,737,722.00 | 6.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 803,900.00 | 15,676,050.00 | 6.87 |
| 002345 | 潮宏基 | 785,500.00 | 11,491,865.00 | 5.03 |
| 300627 | 华测导航 | 314,580.00 | 11,010,300.00 | 4.82 |
| 688386 | 泛亚微透 | 199,982.00 | 10,861,022.42 | 4.76 |
| 301291 | 明阳电气 | 259,000.00 | 10,657,850.00 | 4.67 |
| 603899 | 晨光股份 | 351,445.00 | 10,188,390.55 | 4.46 |
| 603950 | 长源东谷 | 373,400.00 | 9,346,202.00 | 4.09 |
| 301345 | 涛涛车业 | 80,000.00 | 8,648,000.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,375,506.60 | 75.96 | 88.26 |
| 采矿业 | 15,676,050.00 | 6.87 | 7.98 |
| 住宿和餐饮业 | 3,901,293.00 | 1.71 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,475,865.10 | 1.52 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 27.09 | 228,241,691.80 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 11.30 | 203,661,086.91 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 9.95 | 174,732,035.30 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 9.98 | 359,579,088.01 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.04 | 531,585,018.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 337 | 26.84 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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