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民生增强收益债券A(690002)
民生增强收益债券A
(690002)
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累计净值：2.2150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4900 | -0.27% |
| 2025-04-17 | 1.4940 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4930 | -0.73% |
| 2025-04-15 | 1.5040 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 1.5140 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.5050 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.5030 | 1.97% |
| 2025-04-09 | 1.4740 | 2.08% |
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基金全称
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民生加银增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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2.2343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-8.08%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.90%
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最近两年
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-3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 320,000.00 | 16,601,600.00 | 3.11 |
| 688111 | 金山办公 | 53,924.00 | 15,443,294.36 | 2.89 |
| 688041 | 海光信息 | 100,993.00 | 15,127,741.47 | 2.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 180,000.00 | 13,017,600.00 | 2.44 |
| 300059 | 东方财富 | 420,000.00 | 10,844,400.00 | 2.03 |
| 002371 | 北方华创 | 22,000.00 | 8,602,000.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,000.00 | 8,013,600.00 | 1.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 110,000.00 | 3,078,900.00 | 0.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 0.46 |
| 300002 | 神州泰岳 | 200,000.00 | 2,318,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,794,541.47 | 10.45 | 57.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,840,194.36 | 3.90 | 21.31 |
| 金融业 | 13,144,400.00 | 2.46 | 13.44 |
| 采矿业 | 8,013,600.00 | 1.50 | 8.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.31 | 81.83 | 2.35 | 533,961,108.68 |
| 2024-09-30 | 20.54 | 92.71 | 2.75 | 575,159,681.14 |
| 2024-06-30 | 19.58 | 97.85 | 0.92 | 650,280,298.42 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 96.01 | 1.42 | 577,153,071.36 |
| 2023-12-31 | 20.98 | 110.34 | 2.23 | 662,658,430.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 谢志华 | 1062 | -2.87 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | -0.52 |
| 2019-08-12 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 659 | 15.66 |
| 2019-03-27 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 146 | 4.01 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 10.05 |
| 2015-06-01 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 1618 | -0.49 |
| 2009-09-10 | 2011-03-24 | 陈东 | 560 | 11.91 |
| 2009-09-10 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 2090 | 129.50 |
| 2009-07-21 | 2011-01-26 | 傅晓轩 | 554 | 9.35 |
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