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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)
民生加银品牌蓝筹混合A
(690001)
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累计净值：2.7021
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.6843 | 0.33% |
| 2025-05-30 | 1.6787 | -1.10% |
| 2025-05-29 | 1.6973 | 0.59% |
| 2025-05-28 | 1.6874 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.6869 | -0.81% |
| 2025-05-26 | 1.7007 | 0.16% |
| 2025-05-23 | 1.6980 | -1.00% |
| 2025-05-22 | 1.7152 | -0.46% |
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基金全称
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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4066亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.88%
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最近两年
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-18.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,400.00 | 5,280,168.00 | 7.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,300.00 | 3,861,470.00 | 5.16 |
| 002384 | 东山精密 | 115,400.00 | 3,778,196.00 | 5.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 223,400.00 | 3,038,240.00 | 4.06 |
| 000528 | 柳工 | 266,100.00 | 2,974,998.00 | 3.98 |
| 000938 | 紫光股份 | 94,200.00 | 2,582,964.00 | 3.45 |
| 000651 | 格力电器 | 54,600.00 | 2,482,116.00 | 3.32 |
| 002532 | 天山铝业 | 271,200.00 | 2,408,256.00 | 3.22 |
| 000400 | 许继电气 | 91,300.00 | 2,218,590.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,200.00 | 2,216,238.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,065,956.58 | 61.61 | 74.15 |
| 采矿业 | 7,381,488.00 | 9.87 | 11.88 |
| 金融业 | 3,713,274.00 | 4.97 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,944,196.30 | 3.94 | 4.74 |
| 建筑业 | 1,270,517.00 | 1.70 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 752,015.00 | 1.01 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.98 | 183,190,365.58 |
| 2024-03-31 | 77.69 | - | 23.85 | 182,077,539.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 芮定坤 | 1277 | -38.18 |
| 2017-03-31 | 2021-12-09 | 高松 | 1714 | 130.01 |
| 2013-08-13 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1326 | 100.88 |
| 2011-12-20 | 2015-03-06 | 江国华 | 1172 | 41.15 |
| 2010-11-08 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 407 | -25.84 |
| 2009-03-31 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 587 | 22.62 |
| 2009-03-27 | 2010-07-05 | 陈东 | 465 | 4.58 |
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