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浙商聚潮产业成长混合A(688888)
浙商聚潮产业成长混合A
(688888)
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累计净值：2.0380
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4370 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4370 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.4350 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 1.4460 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4450 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 1.4330 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.4280 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 1.4010 | 1.01% |
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基金全称
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浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.6843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-6.63%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.13%
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最近两年
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-24.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,463,500.00 | 5.19 |
| 600219 | 南山铝业 | 770,300.00 | 2,934,843.00 | 2.79 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 163,900.00 | 2,907,586.00 | 2.76 |
| 600008 | 首创环保 | 827,300.00 | 2,581,176.00 | 2.45 |
| 000883 | 湖北能源 | 536,400.00 | 2,574,720.00 | 2.45 |
| 688257 | 新锐股份 | 121,300.00 | 2,558,217.00 | 2.43 |
| 002984 | 森麒麟 | 99,800.00 | 2,426,138.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,700.00 | 2,368,284.00 | 2.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 35,300.00 | 2,067,521.00 | 1.96 |
| 002322 | 理工能科 | 149,900.00 | 2,031,145.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,068,892.42 | 58.99 | 64.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,558,322.96 | 10.98 | 12.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,663,292.00 | 7.28 | 8.01 |
| 采矿业 | 5,462,713.00 | 5.19 | 5.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,468,886.67 | 3.30 | 3.63 |
| 金融业 | 2,415,019.00 | 2.30 | 2.53 |
| 建筑业 | 1,897,068.00 | 1.80 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 874,202.00 | 0.83 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,328.00 | 0.19 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,782.97 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,978.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.87 | 3.86 | 5.83 | 105,219,592.75 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 3.17 | 5.04 | 127,936,052.74 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 1.92 | 27.92 | 209,509,591.56 |
| 2024-06-30 | 92.22 | - | 8.01 | 538,480,849.68 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 8.00 | 622,455,920.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 胡羿 | 222 | 22.93 |
| 2019-02-21 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2037 | 39.45 |
| 2015-07-22 | 2019-02-26 | 唐桦 | 1315 | -12.37 |
| 2015-05-11 | 2017-07-19 | 倪权生 | 800 | 12.58 |
| 2012-12-31 | 2015-07-20 | 方维 | 931 | 63.89 |
| 2011-05-17 | 2015-06-05 | 姜培正 | 1480 | 61.00 |
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