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浙商聚盈纯债债券C

(686869)

净值:
1.1081
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5067 2025-04-30
  • 净值走势
浙商聚盈纯债债券C(686869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10810.04%
2025-04-291.10770.10%
2025-04-281.10660.05%
2025-04-251.1061-0.01%
2025-04-241.1062-0.02%
2025-04-231.1064-0.06%
2025-04-221.10710.04%
2025-04-211.1067-0.04%
基金全称 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 朱靖宇 欧阳健 孙志刚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.57亿元 份额规模 5.0620亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.72%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.58%
最近两年 9.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.382.16939,313,340.01
2024-12-31-118.450.331,755,413,032.95
2024-09-30-111.410.252,889,384,247.81
2024-06-30-123.560.312,169,942,414.09
2024-03-31-107.680.541,831,288,110.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-孙志刚4936.57
2023-04-12-欧阳健7549.67
2022-09-23-朱靖宇9559.89
2021-06-252023-12-29刘波9178.00
2020-04-072021-09-09赵柳燕5202.49
2018-01-152020-04-08刘爱民81415.68
2017-09-182019-09-17周锦程72912.36
2016-03-172017-10-31吕文晔5931.53
2014-09-302015-08-14莫华寅3185.03
2012-09-182016-03-28洪慧梅128717.40
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