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浙商聚盈纯债债券A

(686868)

净值:
1.1155
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5463 2025-05-19
  • 净值走势
浙商聚盈纯债债券A(686868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.11550.05%
2025-05-161.1149-0.03%
2025-05-151.11520.02%
2025-05-141.1150-0.01%
2025-05-131.11510.08%
2025-05-121.1142-0.13%
2025-05-091.11560.05%
2025-05-081.11500.09%
基金全称 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 朱靖宇 欧阳健 孙志刚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.82亿元 份额规模 3.4580亿份
成立以来分红 每份累计0.43元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.24%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 9.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.382.16939,313,340.01
2024-12-31-118.450.331,755,413,032.95
2024-09-30-111.410.252,889,384,247.81
2024-06-30-123.560.312,169,942,414.09
2024-03-31-107.680.541,831,288,110.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-孙志刚5096.99
2023-04-12-欧阳健77010.25
2022-09-23-朱靖宇97110.59
2021-06-252023-12-29刘波9178.55
2020-04-072021-09-09赵柳燕5202.78
2018-01-152020-04-08刘爱民81416.01
2017-09-182019-09-17周锦程72912.66
2016-03-172017-10-31吕文晔5932.19
2014-09-302015-08-14莫华寅3185.34
2012-09-182016-03-28洪慧梅128719.00
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