首页 > 基金> 西部利得汇盈债券C(675163)

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西部利得汇盈债券C

(675163)

净值：

1.0807

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3276

2025-07-21

净值走势

西部利得汇盈债券C(675163)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0807	-0.03%
2025-07-18	1.0810	0.01%
2025-07-17	1.0809	0.02%
2025-07-16	1.0807	0.02%
2025-07-15	1.0805	0.05%
2025-07-14	1.0800	-0.02%
2025-07-11	1.0802	-0.02%
2025-07-10	1.0804	-0.04%

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基金情况

基金全称	西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	易圣倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.11亿元	份额规模	21.4239亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	3.01%
最近两年	7.91%

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基金要闻

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西部利得汇盈债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.02	0.28	4,650,222,526.97
2025-03-31	-	94.46	1.01	3,183,107,098.40
2024-12-31	-	125.75	0.01	3,043,393,062.91
2024-09-30	-	106.02	0.13	4,365,714,420.10
2024-06-30	-	102.69	0.05	3,745,549,661.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-26	-	易圣倩	1215	13.40
2020-03-13	2022-03-26	唐煜	743	8.65
2018-05-02	2020-03-16	韩丽楠	684	8.53
2018-03-26	2019-04-26	张维文	396	3.71

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