西部利得汇盈债券A(675161) |
净值:
1.0861
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.3281 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 94.46 | 1.01 | 3,183,107,098.40 |
2024-12-31 | - | 125.75 | 0.01 | 3,043,393,062.91 |
2024-09-30 | - | 106.02 | 0.13 | 4,365,714,420.10 |
2024-06-30 | - | 102.69 | 0.05 | 3,745,549,661.95 |
2024-03-31 | - | 106.43 | 0.51 | 948,503,577.45 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-03-26 | - | 易圣倩 | 1133 | 12.81 |
2020-03-13 | 2022-03-26 | 唐煜 | 743 | 8.87 |
2018-05-02 | 2020-03-16 | 韩丽楠 | 684 | 8.82 |
2018-03-26 | 2019-04-26 | 张维文 | 396 | 3.78 |