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西部利得汇盈债券A

(675161)

净值:
1.0861
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3281 2025-04-30
  • 净值走势
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08610.04%
2025-04-291.08570.06%
2025-04-281.08500.03%
2025-04-251.08470.00%
2025-04-241.0847-0.02%
2025-04-231.0849-0.04%
2025-04-221.08530.01%
2025-04-211.0852-0.02%
基金全称 西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.54亿元 份额规模 18.0653亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 8.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.461.013,183,107,098.40
2024-12-31-125.750.013,043,393,062.91
2024-09-30-106.020.134,365,714,420.10
2024-06-30-102.690.053,745,549,661.95
2024-03-31-106.430.51948,503,577.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-26-易圣倩113312.81
2020-03-132022-03-26唐煜7438.87
2018-05-022020-03-16韩丽楠6848.82
2018-03-262019-04-26张维文3963.78
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