基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得汇享债券A(675111) |
净值：
1.3441
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.5105 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.77 | 0.15 | 14,006,742,816.82 |
| 2025-03-31 | - | 114.44 | 0.34 | 10,962,074,284.98 |
| 2024-12-31 | - | 106.55 | 0.36 | 7,551,792,370.98 |
| 2024-09-30 | - | 111.20 | 0.29 | 5,047,100,952.86 |
| 2024-06-30 | - | 122.79 | 0.63 | 4,933,779,339.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李安然 | 1606 | 20.82 |
| 2017-08-09 | - | 严志勇 | 2957 | 54.17 |
| 2017-04-06 | 2018-06-14 | 吴江 | 434 | 5.27 |
| 2017-03-10 | 2018-05-16 | 韩丽楠 | 432 | 5.90 |
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