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西部利得得尊纯债A

(675100)

净值:
1.1162
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3862 2025-05-16
  • 净值走势
西部利得得尊纯债A(675100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.11620.02%
2025-05-151.1160-0.03%
2025-05-141.1163-0.04%
2025-05-131.11670.04%
2025-05-121.11630.05%
2025-05-091.1157-0.02%
2025-05-081.11590.14%
2025-05-071.1143-0.02%
基金全称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.75亿元 份额规模 19.6146亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.61%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 4.24%
最近两年 8.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.570.232,458,670,010.99
2024-12-31-115.430.461,892,182,679.68
2024-09-30-120.640.491,844,254,129.57
2024-06-30-122.020.151,976,944,993.95
2024-03-31-126.710.341,260,482,827.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩121011.99
2018-11-19-严志勇237433.67
2021-04-212023-09-23李安然8859.11
2017-10-092018-11-19张翔4063.23
2017-03-012018-04-24张维文4194.29
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