基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得祥逸债券C(675093) |
净值：
1.0344
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2649 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.99 | 0.15 | 2,004,541,070.35 |
| 2024-09-30 | - | 114.83 | 0.05 | 2,509,536,692.51 |
| 2024-06-30 | - | 109.77 | 0.03 | 2,456,291,147.76 |
| 2024-03-31 | - | 118.72 | 0.07 | 2,276,018,703.74 |
| 2023-12-31 | - | 120.48 | 0.17 | 2,106,645,155.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-16 | - | 易圣倩 | 1132 | 14.44 |
| 2020-05-22 | 2022-03-16 | 唐煜 | 663 | 6.54 |
| 2019-09-27 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 407 | 3.18 |
| 2017-03-10 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 12 | 0.11 |
| 2017-03-10 | 2020-05-22 | 张维文 | 1169 | 5.83 |
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