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西部利得祥盈债券A(675081)
西部利得祥盈债券A
(675081)
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累计净值：1.5065
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2515 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.2501 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.2497 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.2478 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.2467 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.2470 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.2479 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.2477 | -0.04% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.72亿元
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份额规模
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6.1887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 400,000.00 | 4,800,000.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,521,000.00 | 0.44 |
| 601952 | 苏垦农发 | 350,000.00 | 3,454,500.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,376,500.00 | 0.33 |
| 600096 | 云天化 | 140,000.00 | 3,075,800.00 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,000.00 | 2,997,780.00 | 0.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,000.00 | 2,910,190.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 2,888,000.00 | 0.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 400,000.00 | 2,856,000.00 | 0.28 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 450,000.00 | 2,844,000.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,749,193.75 | 4.79 | 49.55 |
| 金融业 | 12,361,800.00 | 1.19 | 12.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,258,410.00 | 1.18 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,918,100.00 | 0.86 | 8.88 |
| 批发和零售业 | 7,250,350.00 | 0.70 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,521,000.00 | 0.44 | 4.50 |
| 房地产业 | 2,025,000.00 | 0.20 | 2.02 |
| 采矿业 | 1,791,360.00 | 0.17 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,518,974.60 | 0.15 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.67 | 87.21 | 5.35 | 1,038,222,971.68 |
| 2025-03-31 | 9.21 | 87.76 | 3.55 | 628,095,765.33 |
| 2024-12-31 | 8.70 | 89.31 | 2.37 | 618,078,789.89 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 100.62 | 1.58 | 303,287,639.38 |
| 2024-06-30 | 7.18 | 109.02 | 0.77 | 263,266,692.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 208 | 2.62 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 704 | 8.14 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 9.19 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 22.55 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 12.46 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 12.91 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 1.87 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.75 |
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