基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币B(675072) |
每万份收益：
0.2529元
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7日年化率：
1.5660%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410065 | 24兴业银行CD065 | 29,906,151.01 | 5.06 |
| 112422025 | 24邮储银行CD025 | 29,898,228.83 | 5.05 |
| 112403037 | 24农业银行CD037 | 29,887,058.88 | 5.05 |
| 112472790 | 24徽商银行CD242 | 29,878,334.22 | 5.05 |
| 112404009 | 24中国银行CD009 | 19,948,843.92 | 3.37 |
| 112499708 | 24徽商银行CD085 | 19,939,348.41 | 3.37 |
| 112422017 | 24邮储银行CD017 | 19,938,915.58 | 3.37 |
| 112408104 | 24中信银行CD104 | 19,935,298.57 | 3.37 |
| 112419400 | 24恒丰银行CD400 | 19,856,161.35 | 3.36 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 11,923,185.42 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 11.55 | 591,478,581.33 |
| 2024-09-30 | - | 63.28 | 13.77 | 541,052,828.55 |
| 2024-06-30 | - | 61.42 | 11.59 | 954,021,988.28 |
| 2024-03-31 | - | 61.21 | 5.92 | 1,380,613,270.04 |
| 2023-12-31 | - | 60.75 | 13.41 | 423,358,713.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2079 | 12.31 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.91 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.78 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.59 |
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