基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币A(675071) |
每万份收益：
0.1566元
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7日年化率：
1.4420%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411072 | 24平安银行CD072 | 29,916,550.74 | 7.00 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 29,892,118.36 | 6.99 |
| 112409174 | 24浦发银行CD174 | 29,876,526.55 | 6.99 |
| 072410166 | 24上海证券CP002 | 20,174,656.12 | 4.72 |
| 012483811 | 24浙交投SCP021 | 20,101,311.18 | 4.70 |
| 012580500 | 25华能SCP002 | 20,032,920.63 | 4.69 |
| 112402061 | 24工商银行CD061 | 19,935,400.27 | 4.66 |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 19,935,217.25 | 4.66 |
| 112414117 | 24江苏银行CD117 | 19,933,177.68 | 4.66 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 19,925,992.23 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 84.09 | 3.63 | 427,418,524.80 |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 11.55 | 591,478,581.33 |
| 2024-09-30 | - | 63.28 | 13.77 | 541,052,828.55 |
| 2024-06-30 | - | 61.42 | 11.59 | 954,021,988.28 |
| 2024-03-31 | - | 61.21 | 5.92 | 1,380,613,270.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2126 | 10.96 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.64 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.23 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.15 |
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