基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币A(675071) |
每万份收益：
0.2700元
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7日年化率：
1.2430%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502180 | 25工商银行CD180 | 49,882,280.79 | 10.77 |
| 112510109 | 25兴业银行CD109 | 29,920,655.00 | 6.46 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 28,604,560.66 | 6.17 |
| 012580276 | 25招商局SCP001 | 20,154,663.49 | 4.35 |
| 112520153 | 25广发银行CD153 | 19,985,529.36 | 4.31 |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 19,892,939.99 | 4.29 |
| 112417226 | 24光大银行CD226 | 14,906,706.78 | 3.22 |
| 240309 | 24进出09 | 13,160,234.62 | 2.84 |
| 112414194 | 24江苏银行CD194 | 12,961,668.21 | 2.80 |
| 259928 | 25贴现国债28 | 11,983,555.67 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 75.32 | 0.13 | 463,268,738.78 |
| 2025-03-31 | - | 84.09 | 3.63 | 427,418,524.80 |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 11.55 | 591,478,581.33 |
| 2024-09-30 | - | 63.28 | 13.77 | 541,052,828.55 |
| 2024-06-30 | - | 61.42 | 11.59 | 954,021,988.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2172 | 11.12 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.64 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.23 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.15 |
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