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西部利得天添富货币B

(675062)

每万份收益:
0.4004元
7日年化率:
1.6370%
2025-04-30
  • 净值走势
西部利得天添富货币B(675062)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.40041.6370%
2025-04-290.46191.6110%
2025-04-280.53931.6600%
2025-04-270.36751.6180%
2025-04-260.36741.6420%
2025-04-250.46611.6670%
2025-04-240.51101.6400%
2025-04-230.35171.6340%
基金全称 西部利得天添富货币市场基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 李烨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 161.36亿元 份额规模 161.3639亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24042124农发21312,915,061.801.93
24030824进出08201,926,733.271.25
11241617424上海银行CD174199,227,054.651.23
11251101425平安银行CD014199,107,946.381.23
11250902425浦发银行CD024197,259,276.791.22
11250400425中国银行CD004149,352,050.690.92
11250603525交通银行CD035129,761,376.830.80
23030223进出02112,356,442.930.69
22020722国开07111,894,187.640.69
11241108224平安银行CD082108,996,636.650.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-63.0516.5716,178,413,985.22
2024-12-31-50.1528.4925,502,609,028.05
2024-09-30-37.8844.3920,267,926,829.80
2024-06-30-35.8039.2911,639,816,525.24
2024-03-31-39.8454.2815,085,972,106.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-21-李烨14728.65
2017-02-17-刘心峰299624.67
2017-03-222018-06-14吴江4495.41
2016-09-282017-12-20张维文4484.91
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