首页 > 基金> 西部利得合享A(675041)

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西部利得合享A

(675041)

净值：

1.0475

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.3337

2025-05-16

净值走势

西部利得合享A(675041)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0475	-0.04%
2025-05-15	1.0479	-0.03%
2025-05-14	1.0482	-0.02%
2025-05-13	1.0484	0.06%
2025-05-12	1.0478	-0.10%
2025-05-09	1.0488	0.05%
2025-05-08	1.0483	0.11%
2025-05-07	1.0472	-0.01%

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基金情况

基金全称	西部利得合享债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	刘心峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.27亿元	份额规模	32.8900亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.14%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.90%
最近两年	6.72%

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基金要闻

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西部利得合享A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.43	-	3,453,693,901.88
2024-12-31	-	121.46	0.04	3,472,763,730.11
2024-09-30	-	119.62	0.05	3,490,715,711.02
2024-06-30	-	122.60	0.02	3,631,289,466.16
2024-03-31	-	120.53	0.04	3,591,048,085.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-02-17	-	刘心峰	3014	36.82
2018-04-16	2023-06-09	严志勇	1880	22.75
2016-08-25	2017-10-17	韩丽楠	418	2.87

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