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西部利得合享A

(675041)

净值:
1.0472
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3334 2025-04-30
  • 净值走势
西部利得合享A(675041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04720.04%
2025-04-291.04680.10%
2025-04-281.04580.03%
2025-04-251.04550.01%
2025-04-241.0454-0.02%
2025-04-231.0456-0.03%
2025-04-221.04590.03%
2025-04-211.0456-0.03%
基金全称 西部利得合享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.27亿元 份额规模 32.8900亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.49%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 6.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.43-3,453,693,901.88
2024-12-31-121.460.043,472,763,730.11
2024-09-30-119.620.053,490,715,711.02
2024-06-30-122.600.023,631,289,466.16
2024-03-31-120.530.043,591,048,085.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-17-刘心峰299736.78
2018-04-162023-06-09严志勇188022.75
2016-08-252017-10-17韩丽楠4182.87
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