基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.3126元
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7日年化率：
1.0540%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516009 | 25上海银行CD009 | 99,932,894.03 | 4.83 |
| 112516020 | 25上海银行CD020 | 49,893,832.33 | 2.41 |
| 112522003 | 25邮储银行CD003 | 49,886,636.68 | 2.41 |
| 112512073 | 25北京银行CD073 | 49,883,695.98 | 2.41 |
| 112419409 | 24恒丰银行CD409 | 49,859,357.65 | 2.41 |
| 112417164 | 24光大银行CD164 | 49,846,829.37 | 2.41 |
| 112405317 | 24建设银行CD317 | 49,840,285.03 | 2.41 |
| 112403272 | 24农业银行CD272 | 49,625,650.49 | 2.40 |
| 112409299 | 24浦发银行CD299 | 49,603,158.99 | 2.40 |
| 112413166 | 24浙商银行CD166 | 49,576,586.68 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.41 | 7.91 | 2,069,890,943.63 |
| 2025-03-31 | - | 50.95 | 19.97 | 4,094,896,578.32 |
| 2024-12-31 | - | 71.47 | 17.02 | 1,243,445,782.75 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 25.13 | 776,121,526.76 |
| 2024-06-30 | - | 57.63 | 28.53 | 956,404,949.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 1955 | 9.14 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
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