基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.2308元
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7日年化率：
1.1560%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514002 | 25江苏银行CD002 | 249,973,040.08 | 6.10 |
| 112402072 | 24工商银行CD072 | 99,914,465.59 | 2.44 |
| 112406320 | 24交通银行CD320 | 99,892,536.07 | 2.44 |
| 112419365 | 24恒丰银行CD365 | 99,890,861.25 | 2.44 |
| 112405162 | 24建设银行CD162 | 99,695,328.29 | 2.43 |
| 259905 | 25贴现国债05 | 89,939,323.14 | 2.20 |
| 112409110 | 24浦发银行CD110 | 50,000,000.00 | 1.22 |
| 112590260 | 25齐鲁银行CD002 | 49,977,790.90 | 1.22 |
| 112409119 | 24浦发银行CD119 | 49,975,777.67 | 1.22 |
| 112403060 | 24农业银行CD060 | 49,972,046.36 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 50.95 | 19.97 | 4,094,896,578.32 |
| 2024-12-31 | - | 71.47 | 17.02 | 1,243,445,782.75 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 25.13 | 776,121,526.76 |
| 2024-06-30 | - | 57.63 | 28.53 | 956,404,949.91 |
| 2024-03-31 | - | 51.00 | 24.97 | 1,648,990,291.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 1909 | 8.99 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
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