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西部利得新润混合A(673110)
西部利得新润混合A
(673110)
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累计净值：1.8750
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.7850 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.7760 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.7750 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.7650 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.7660 | 0.46% |
| 2025-07-14 | 1.7580 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.7600 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.7600 | 0.34% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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4.75%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.02%
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最近两年
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25.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 81,600.00 | 4,169,760.00 | 3.05 |
| 688518 | 联赢激光 | 168,597.00 | 3,437,692.83 | 2.52 |
| 000933 | 神火股份 | 197,400.00 | 3,284,736.00 | 2.41 |
| 688411 | 海博思创 | 35,789.00 | 3,050,296.47 | 2.23 |
| 002130 | 沃尔核材 | 118,800.00 | 2,829,816.00 | 2.07 |
| 600595 | 中孚实业 | 635,900.00 | 2,785,242.00 | 2.04 |
| 601318 | 中国平安 | 50,100.00 | 2,779,548.00 | 2.04 |
| 002555 | 三七互娱 | 159,900.00 | 2,764,671.00 | 2.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,723,976.00 | 1.99 |
| 601077 | 渝农商行 | 364,300.00 | 2,601,102.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,692,325.05 | 35.66 | 71.12 |
| 金融业 | 5,485,376.00 | 4.02 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,122,507.90 | 3.02 | 6.02 |
| 批发和零售业 | 3,169,739.00 | 2.32 | 4.63 |
| 采矿业 | 2,166,520.00 | 1.59 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,939,680.00 | 1.42 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,426,896.00 | 1.04 | 2.08 |
| 建筑业 | 780,806.00 | 0.57 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 685,578.00 | 0.50 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 50.14 | - | 55.27 | 136,561,022.09 |
| 2025-03-31 | 34.57 | - | 63.74 | 40,489,741.70 |
| 2024-12-31 | 30.25 | - | 81.98 | 23,036,068.93 |
| 2024-09-30 | 59.55 | - | 38.53 | 12,679,541.38 |
| 2024-06-30 | 43.79 | - | 72.25 | 5,849,968.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 450 | 27.96 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -8.94 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -8.94 |
| 2019-12-26 | 2023-03-09 | 张英 | 1169 | 24.74 |
| 2017-10-09 | 2022-12-23 | 张翔 | 1901 | 59.04 |
| 2017-08-25 | 2018-10-16 | 张维文 | 417 | -9.80 |
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