基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得沪深300指数增强C(673101) |
净值：
1.7803
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.7803 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 388,719.00 | 21,566,130.12 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,875.00 | 13,919,010.00 | 2.51 |
| 600900 | 长江电力 | 339,200.00 | 10,223,488.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 183,722.00 | 8,442,025.90 | 1.52 |
| 601328 | 交通银行 | 983,800.00 | 7,870,400.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 389,693.00 | 7,599,013.50 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 259,398.00 | 7,232,016.24 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,840.00 | 7,021,804.80 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 860,200.00 | 6,528,918.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 269,700.00 | 6,294,798.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,517,260.08 | 38.14 | 45.57 |
| 金融业 | 127,000,309.16 | 22.90 | 27.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,684,043.50 | 5.71 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,242,613.00 | 4.01 | 4.79 |
| 采矿业 | 21,324,265.50 | 3.85 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,489,320.00 | 3.69 | 4.41 |
| 建筑业 | 10,071,616.00 | 1.82 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,520,337.90 | 1.36 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,910,859.09 | 1.06 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,644,085.40 | 0.66 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,651,104.00 | 0.30 | 0.36 |
| 房地产业 | 1,127,035.00 | 0.20 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.70 | 2.10 | 13.62 | 554,595,759.91 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.89 | 787,226,470.22 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.21 | 936,055,452.17 |
| 2024-06-30 | 88.90 | - | 10.69 | 744,310,810.87 |
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