基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得沪深300指数增强C(673101) |
净值：
1.6476
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6476 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 645,419.00 | 33,981,310.35 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,875.00 | 16,573,500.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,340.00 | 16,316,440.00 | 1.96 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,916,592.00 | 13,416,144.00 | 1.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 434,298.00 | 13,107,113.64 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 151,700.00 | 11,410,874.00 | 1.37 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,844,163.00 | 10,474,845.84 | 1.26 |
| 601857 | 中国石油 | 1,163,300.00 | 10,399,902.00 | 1.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,700.00 | 9,525,642.00 | 1.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,529,400.00 | 9,421,104.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,855,108.11 | 40.00 | 46.37 |
| 金融业 | 205,734,008.08 | 24.65 | 28.57 |
| 采矿业 | 51,360,351.16 | 6.15 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,977,624.47 | 3.59 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,915,024.80 | 3.22 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,184,975.00 | 2.78 | 3.22 |
| 建筑业 | 16,636,879.70 | 1.99 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 11,579,025.00 | 1.39 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,214,528.56 | 0.74 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 6,039,462.00 | 0.72 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,197,032.30 | 0.38 | 0.44 |
| 房地产业 | 3,132,870.00 | 0.38 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,180,950.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.21 | 936,055,452.17 |
| 2024-06-30 | 88.90 | - | 10.69 | 744,310,810.87 |
| 2024-03-31 | 90.73 | - | 9.22 | 900,546,250.55 |
| 2023-12-31 | 89.94 | - | 12.40 | 963,597,994.16 |
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