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西部利得沪深300指数增强A

(673100)

净值:
1.7224
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.8424 2025-05-19
  • 净值走势
西部利得沪深300指数增强A(673100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.7224-0.21%
2025-05-161.7260-0.50%
2025-05-151.7347-0.82%
2025-05-141.74911.16%
2025-05-131.72900.22%
2025-05-121.72521.04%
2025-05-091.7074-0.23%
2025-05-081.71130.44%
基金全称 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 盛丰衍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.24亿元 份额规模 2.4545亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 2.50%
最近三月 -1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 8.68%
最近两年 5.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安645,419.0033,322,982.974.23
600519贵州茅台12,275.0019,161,275.002.43
300750宁德时代64,540.0016,324,747.602.07
000858五粮液111,100.0014,592,985.001.85
601766中国中车1,699,930.0012,001,505.801.52
300408三环集团294,900.0011,689,836.001.48
600887伊利股份412,698.0011,588,559.841.47
601319中国人保1,601,800.0010,924,276.001.39
600489中金黄金747,800.0010,521,546.001.34
601728中国电信1,328,800.0010,431,080.001.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业357,823,249.9245.4648.88
金融业185,377,653.4723.5525.32
信息传输、软件和信息技术服务业65,468,067.348.328.94
采矿业45,060,128.165.726.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,143,396.002.692.89
交通运输、仓储和邮政业16,690,724.682.122.28
建筑业11,782,289.001.501.61
租赁和商务服务业8,527,191.001.081.16
科学研究和技术服务业7,756,167.060.981.06
批发和零售业6,955,270.000.880.95
卫生和社会工作2,630,768.000.330.36
房地产业1,859,459.000.240.25
农、林、牧、渔业934,020.100.120.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.99-7.89787,226,470.22
2024-12-3186.27-13.06834,578,582.44
2024-09-3091.84-8.21936,055,452.17
2024-06-3088.90-10.69744,310,810.87
2024-03-3190.73-9.22900,546,250.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-26-盛丰衍267249.05
2017-04-062018-05-16冷文鹏40524.33
2017-03-212018-05-16刘荟42124.06
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