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西部利得沪深300指数增强A(673100)
西部利得沪深300指数增强A
(673100)
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累计净值：1.7999
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6799 | -0.30% |
| 2025-04-29 | 1.6849 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.6889 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.6901 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.6908 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 1.6895 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.6905 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.6909 | 0.33% |
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基金全称
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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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2.4545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.20%
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最近两年
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1.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 645,419.00 | 33,322,982.97 | 4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,275.00 | 19,161,275.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,540.00 | 16,324,747.60 | 2.07 |
| 000858 | 五粮液 | 111,100.00 | 14,592,985.00 | 1.85 |
| 601766 | 中国中车 | 1,699,930.00 | 12,001,505.80 | 1.52 |
| 300408 | 三环集团 | 294,900.00 | 11,689,836.00 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 412,698.00 | 11,588,559.84 | 1.47 |
| 601319 | 中国人保 | 1,601,800.00 | 10,924,276.00 | 1.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 747,800.00 | 10,521,546.00 | 1.34 |
| 601728 | 中国电信 | 1,328,800.00 | 10,431,080.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,823,249.92 | 45.46 | 48.88 |
| 金融业 | 185,377,653.47 | 23.55 | 25.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,468,067.34 | 8.32 | 8.94 |
| 采矿业 | 45,060,128.16 | 5.72 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,143,396.00 | 2.69 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,690,724.68 | 2.12 | 2.28 |
| 建筑业 | 11,782,289.00 | 1.50 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 8,527,191.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,756,167.06 | 0.98 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 6,955,270.00 | 0.88 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 2,630,768.00 | 0.33 | 0.36 |
| 房地产业 | 1,859,459.00 | 0.24 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 934,020.10 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.89 | 787,226,470.22 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.21 | 936,055,452.17 |
| 2024-06-30 | 88.90 | - | 10.69 | 744,310,810.87 |
| 2024-03-31 | 90.73 | - | 9.22 | 900,546,250.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 盛丰衍 | 2655 | 45.37 |
| 2017-04-06 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 405 | 24.33 |
| 2017-03-21 | 2018-05-16 | 刘荟 | 421 | 24.06 |
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