首页 >
基金>
西部利得个股精选股票A(673090)
西部利得个股精选股票A
(673090)
|
|
|
累计净值：1.3193
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 0.9573 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 0.9498 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 0.9466 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 0.9438 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 0.9455 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 0.9441 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 0.9414 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 0.9397 | 0.18% |
|
基金全称
|
西部利得个股精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
周平 陈元骅
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0099亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.40%
|
|
最近一月
|
5.79%
|
|
最近三月
|
8.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.24%
|
|
最近两年
|
-13.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 5.08 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 62,595.00 | 2.26 |
| 600219 | 南山铝业 | 14,100.00 | 54,003.00 | 1.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,700.00 | 51,732.00 | 1.86 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 8,800.00 | 50,952.00 | 1.84 |
| 002839 | 张家港行 | 10,900.00 | 49,050.00 | 1.77 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,600.00 | 48,642.00 | 1.75 |
| 600704 | 物产中大 | 9,200.00 | 48,484.00 | 1.75 |
| 600941 | 中国移动 | 400.00 | 45,020.00 | 1.62 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,100.00 | 44,299.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,001.60 | 50.26 | 58.83 |
| 金融业 | 429,991.00 | 15.49 | 18.13 |
| 批发和零售业 | 126,487.00 | 4.56 | 5.33 |
| 采矿业 | 113,525.00 | 4.09 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,929.00 | 3.06 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,595.00 | 2.26 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,970.00 | 2.12 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,080.00 | 1.84 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,410.00 | 1.46 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 8,272.00 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.43 | 3.62 | 6.19 | 2,775,649.94 |
| 2025-03-31 | 83.75 | 3.71 | 9.48 | 2,735,399.08 |
| 2024-12-31 | 80.12 | - | 22.06 | 2,824,582.93 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 8.98 | 31,832,745.62 |
| 2024-06-30 | 89.93 | - | 13.22 | 53,297,883.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 周平 | 335 | 24.24 |
| 2024-08-22 | - | 陈元骅 | 335 | 24.24 |
| 2021-07-14 | 2024-08-22 | 童国林 | 1135 | -49.89 |
| 2019-03-28 | 2021-07-21 | 刘荟 | 846 | 91.46 |
| 2018-01-09 | 2019-03-28 | 崔惠军 | 443 | -9.63 |
| 2017-02-13 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 457 | 17.20 |
| 2017-01-23 | 2018-05-16 | 刘荟 | 478 | 18.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
