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西部利得祥运混合C(673083)
西部利得祥运混合C
(673083)
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累计净值：0.7542
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7542 | 0.29% |
| 2025-07-18 | 0.7520 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 0.7504 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 0.7473 | 0.16% |
| 2025-07-15 | 0.7461 | -0.43% |
| 2025-07-14 | 0.7493 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 0.7483 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.7483 | 0.16% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.4830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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3.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.55%
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最近两年
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-8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 735,500.00 | 5,420,635.00 | 2.69 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 400,000.00 | 4,560,000.00 | 2.26 |
| 603518 | 锦泓集团 | 278,600.00 | 2,752,568.00 | 1.36 |
| 002170 | 芭田股份 | 259,000.00 | 2,654,750.00 | 1.32 |
| 600522 | 中天科技 | 181,200.00 | 2,620,152.00 | 1.30 |
| 688411 | 海博思创 | 30,665.00 | 2,613,577.95 | 1.29 |
| 002320 | 海峡股份 | 379,000.00 | 2,478,660.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,476,460.00 | 1.23 |
| 000651 | 格力电器 | 54,100.00 | 2,430,172.00 | 1.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 200,000.00 | 2,388,000.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,860,058.44 | 16.78 | 60.58 |
| 金融业 | 7,808,635.00 | 3.87 | 13.97 |
| 批发和零售业 | 6,603,926.00 | 3.27 | 11.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,478,660.00 | 1.23 | 4.43 |
| 建筑业 | 2,335,392.00 | 1.16 | 4.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,833,952.00 | 0.91 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975,270.00 | 0.48 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.70 | 16.11 | 29.22 | 201,826,491.27 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 30.23 | 16.94 | 161,580,043.67 |
| 2024-12-31 | 13.05 | 23.69 | 30.78 | 131,324,665.42 |
| 2024-09-30 | 18.48 | 30.69 | 10.22 | 99,291,689.46 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 11.73 | 74,079,612.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 343 | 16.12 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.51 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.80 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 3.90 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -18.29 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 4.85 |
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