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西部利得祥运混合A(673081)
西部利得祥运混合A
(673081)
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累计净值：0.9261
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7961 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.7964 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.7954 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 0.7959 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 0.7962 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 0.7957 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 0.7950 | -0.01% |
| 2025-04-09 | 0.7951 | 0.25% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.6289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.32%
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最近两年
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-15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 500,000.00 | 3,460,000.00 | 2.63 |
| 601328 | 交通银行 | 300,000.00 | 2,331,000.00 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 1.74 |
| 600028 | 中国石化 | 312,600.00 | 2,088,168.00 | 1.59 |
| 600718 | 东软集团 | 170,800.00 | 1,839,516.00 | 1.40 |
| 601939 | 建设银行 | 175,600.00 | 1,543,524.00 | 1.18 |
| 603283 | 赛腾股份 | 21,500.00 | 1,486,940.00 | 1.13 |
| 603063 | 禾望电气 | 63,000.00 | 1,257,480.00 | 0.96 |
| 603416 | 信捷电气 | 20,000.00 | 839,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,334,524.00 | 5.59 | 42.81 |
| 制造业 | 5,869,420.00 | 4.47 | 34.26 |
| 采矿业 | 2,088,168.00 | 1.59 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839,516.00 | 1.40 | 10.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.05 | 23.69 | 30.78 | 131,324,665.42 |
| 2024-09-30 | 18.48 | 30.69 | 10.22 | 99,291,689.46 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 11.73 | 74,079,612.46 |
| 2024-03-31 | 78.21 | - | 22.55 | 217,667,571.23 |
| 2023-12-31 | 87.78 | - | 14.11 | 243,722,025.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 250 | 12.00 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.01 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.00 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 4.60 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -0.14 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 26.62 |
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