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西部利得新动力混合A(673071)
西部利得新动力混合A
(673071)
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累计净值：2.2795
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.0665 | -1.56% |
| 2025-07-18 | 2.0992 | -0.40% |
| 2025-07-17 | 2.1077 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 2.1006 | -0.94% |
| 2025-07-15 | 2.1206 | 1.04% |
| 2025-07-14 | 2.0987 | -1.50% |
| 2025-07-11 | 2.1306 | 0.34% |
| 2025-07-10 | 2.1233 | 1.59% |
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基金全称
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西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.59%
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最近两年
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18.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 989,700.00 | 9,649,575.00 | 9.05 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,147,800.00 | 9,538,218.00 | 8.95 |
| 601111 | 中国国航 | 1,194,500.00 | 9,424,605.00 | 8.84 |
| 603885 | 吉祥航空 | 687,100.00 | 9,255,237.00 | 8.68 |
| 600029 | 南方航空 | 1,301,600.00 | 7,679,440.00 | 7.20 |
| 688111 | 金山办公 | 23,760.00 | 6,653,988.00 | 6.24 |
| 600048 | 保利发展 | 735,000.00 | 5,953,500.00 | 5.59 |
| 600633 | 浙数文化 | 394,400.00 | 5,458,496.00 | 5.12 |
| 002605 | 姚记科技 | 194,500.00 | 5,426,550.00 | 5.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 252,100.00 | 5,301,663.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,114,286.84 | 43.26 | 46.11 |
| 房地产业 | 30,931,544.24 | 29.02 | 30.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,539,034.00 | 16.45 | 17.54 |
| 制造业 | 5,345,999.86 | 5.02 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 81,700.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.83 | 3.04 | 3.40 | 106,588,229.66 |
| 2025-03-31 | 92.96 | 1.86 | 6.94 | 130,242,619.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 7.52 | 161,136,855.91 |
| 2024-09-30 | 78.37 | - | 11.82 | 127,939,325.47 |
| 2024-06-30 | 94.30 | - | 6.65 | 55,918,770.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 何奇 | 664 | 20.19 |
| 2021-10-25 | 2023-09-28 | 袁朔 | 703 | -3.39 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 67.51 |
| 2017-02-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1686 | 75.38 |
| 2016-11-17 | 2017-12-20 | 刘荟 | 398 | 28.27 |
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