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西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
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累计净值：1.7844
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3104 | -0.17% |
| 2025-05-15 | 1.3126 | -0.14% |
| 2025-05-14 | 1.3144 | 0.44% |
| 2025-05-13 | 1.3087 | 0.18% |
| 2025-05-12 | 1.3064 | -0.29% |
| 2025-05-09 | 1.3102 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 1.3102 | 0.21% |
| 2025-05-07 | 1.3075 | -0.03% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 周平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.59%
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最近两年
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2.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 2.18 |
| 600309 | 万华化学 | 40,100.00 | 2,695,121.00 | 1.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 132,300.00 | 2,620,863.00 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 50,200.00 | 2,591,826.00 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 17,947.00 | 2,535,911.10 | 1.11 |
| 600050 | 中国联通 | 449,900.00 | 2,501,444.00 | 1.09 |
| 603259 | 药明康德 | 36,900.00 | 2,484,108.00 | 1.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,105.00 | 2,331,959.65 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 83,200.00 | 2,313,792.00 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 52,400.00 | 2,268,396.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,065,193.41 | 13.58 | 47.61 |
| 采矿业 | 8,779,281.00 | 3.84 | 13.46 |
| 金融业 | 7,758,681.00 | 3.39 | 11.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,302,248.16 | 3.19 | 11.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,602,271.00 | 1.58 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,010.26 | 1.09 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,920,380.00 | 0.84 | 2.94 |
| 房地产业 | 1,648,829.00 | 0.72 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,717.40 | 0.14 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 253,230.00 | 0.11 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,079.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.53 | 62.96 | 8.64 | 228,688,675.35 |
| 2024-12-31 | 43.86 | 53.00 | 3.25 | 279,300,503.88 |
| 2024-09-30 | 45.78 | 53.76 | 3.87 | 313,697,820.24 |
| 2024-06-30 | 25.90 | 66.63 | 10.21 | 291,410,955.92 |
| 2024-03-31 | 20.91 | 69.19 | 5.05 | 296,136,034.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-30 | - | 周平 | 1146 | -4.78 |
| 2021-10-25 | - | 袁朔 | 1302 | -7.13 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
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