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西部利得多策略优选混合C(673030)
西部利得多策略优选混合C
(673030)
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累计净值：1.6226
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0676 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.0677 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.0669 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0660 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0669 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0672 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 1.0658 | -0.24% |
| 2025-05-22 | 1.0684 | -0.09% |
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基金全称
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西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍 袁朔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.72%
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最近两年
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7.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 174,800.00 | 978,880.00 | 0.84 |
| 601939 | 建设银行 | 110,700.00 | 977,481.00 | 0.84 |
| 601288 | 农业银行 | 184,700.00 | 956,746.00 | 0.82 |
| 601919 | 中远海控 | 65,600.00 | 954,480.00 | 0.82 |
| 601818 | 光大银行 | 252,200.00 | 953,316.00 | 0.82 |
| 601398 | 工商银行 | 137,500.00 | 947,375.00 | 0.82 |
| 600028 | 中国石化 | 163,300.00 | 935,709.00 | 0.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 179,100.00 | 933,111.00 | 0.80 |
| 601857 | 中国石油 | 112,100.00 | 921,462.00 | 0.79 |
| 601006 | 大秦铁路 | 140,500.00 | 918,870.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,635,231.00 | 10.01 | 40.15 |
| 金融业 | 6,814,564.00 | 5.86 | 23.51 |
| 采矿业 | 2,762,231.00 | 2.38 | 9.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,203,084.00 | 1.90 | 7.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,261,933.00 | 1.09 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 1,147,419.00 | 0.99 | 3.96 |
| 建筑业 | 1,016,751.00 | 0.88 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 485,534.00 | 0.42 | 1.68 |
| 房地产业 | 376,141.00 | 0.32 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,130.00 | 0.29 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 317,056.00 | 0.27 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,463.00 | 0.26 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 174,348.00 | 0.15 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,096.00 | 0.13 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.94 | 71.61 | 3.31 | 116,196,299.25 |
| 2024-12-31 | 24.69 | 66.90 | 3.47 | 112,026,735.99 |
| 2024-09-30 | 28.79 | 63.37 | 4.21 | 98,775,472.33 |
| 2024-06-30 | 31.00 | 65.61 | 9.14 | 91,520,792.39 |
| 2024-03-31 | 30.19 | 63.17 | 6.80 | 91,896,254.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 盛丰衍 | 295 | 10.86 |
| 2024-08-14 | - | 袁朔 | 295 | 10.86 |
| 2021-07-14 | 2024-08-14 | 童国林 | 1127 | -4.65 |
| 2021-03-08 | 2021-07-21 | 刘荟 | 135 | -0.46 |
| 2017-03-23 | 2020-02-24 | 曹祥 | 1068 | 34.74 |
| 2015-08-05 | 2021-03-08 | 韩丽楠 | 2042 | 70.71 |
| 2015-07-27 | 2016-11-12 | 张维文 | 474 | 2.00 |
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