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西部利得策略优选混合A(671010)
西部利得策略优选混合A
(671010)
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累计净值：1.1460
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1460 | -0.87% |
| 2025-05-30 | 1.1560 | -0.34% |
| 2025-05-29 | 1.1600 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.1600 | 0.17% |
| 2025-05-27 | 1.1580 | 0.52% |
| 2025-05-26 | 1.1520 | 2.13% |
| 2025-05-23 | 1.1280 | -1.23% |
| 2025-05-22 | 1.1420 | 0.00% |
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基金全称
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西部利得策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.2811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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-3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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-6.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,921,000.00 | 34,036,923.46 | 9.68 |
| 06862 | 海底捞 | 2,049,000.00 | 33,203,829.45 | 9.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,481,700.00 | 32,510,270.00 | 9.25 |
| 601111 | 中国国航 | 4,327,500.00 | 30,811,800.00 | 8.76 |
| 002928 | 华夏航空 | 4,171,627.00 | 30,452,877.10 | 8.66 |
| 600029 | 南方航空 | 4,678,400.00 | 26,573,312.00 | 7.56 |
| 000997 | 新大陆 | 650,700.00 | 19,436,409.00 | 5.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 147,000.00 | 19,068,840.00 | 5.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 223,600.00 | 17,621,844.90 | 5.01 |
| 09922 | 九毛九 | 6,518,000.00 | 17,323,217.11 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,171,279.82 | 39.01 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,436,409.00 | 5.53 | 11.04 |
| 制造业 | 19,326,362.50 | 5.50 | 10.98 |
| 批发和零售业 | 87,800.00 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | 1.06 | 7.22 | 351,613,986.98 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 193,132,257.40 |
| 2024-03-31 | 92.57 | - | 8.53 | 169,464,223.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 何奇 | 1687 | -5.52 |
| 2016-01-04 | 2020-11-07 | 刘荟 | 1769 | 34.43 |
| 2014-12-20 | 2016-03-30 | 付琦 | 466 | -15.69 |
| 2014-02-14 | 2015-03-24 | 刘吉林 | 403 | 24.15 |
| 2013-08-27 | 2014-12-20 | 傅明笑 | 480 | 8.02 |
| 2011-01-25 | 2013-10-26 | 闫旭 | 1005 | -16.50 |
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