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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.8132
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7422 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.7422 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.7416 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.7438 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.7460 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.7460 | 0.22% |
| 2025-04-10 | 1.7421 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.7336 | 0.35% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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史向明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.83%
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最近两年
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-0.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 23,000.00 | 670,910.00 | 1.33 |
| 300012 | 华测检测 | 20,500.00 | 254,815.00 | 0.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 254,394.00 | 0.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,930.00 | 241,570.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 241,440.00 | 0.48 |
| 002156 | 通富微电 | 8,000.00 | 236,400.00 | 0.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,500.00 | 221,650.00 | 0.44 |
| 601965 | 中国汽研 | 12,500.00 | 220,250.00 | 0.44 |
| 600048 | 保利发展 | 24,000.00 | 212,640.00 | 0.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 3,500.00 | 201,845.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,144,691.23 | 10.23 | 60.94 |
| 金融业 | 1,121,046.00 | 2.23 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765,037.00 | 1.52 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 619,283.00 | 1.23 | 7.34 |
| 房地产业 | 466,200.00 | 0.93 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,922.30 | 0.23 | 1.35 |
| 采矿业 | 92,220.00 | 0.18 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 73,711.00 | 0.15 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,455.00 | 0.07 | 0.43 |
| 建筑业 | 9,170.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.79 | 86.40 | 1.06 | 50,269,167.46 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 93.44 | 0.70 | 44,686,309.40 |
| 2024-06-30 | 18.32 | 88.61 | 1.23 | 43,283,672.32 |
| 2024-03-31 | 18.30 | 93.43 | 2.09 | 46,167,308.05 |
| 2023-12-31 | 18.22 | 109.31 | 2.62 | 48,511,821.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-07-01 | - | 史向明 | 5043 | 85.09 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
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