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首页 > 基金> 农银汇理金聚高等级债券(660016)
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农银汇理金聚高等级债券

(660016)
净值：
1.1511
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1511 2025-07-25
  • 净值走势
农银汇理金聚高等级债券(660016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.15110.03%
2025-07-241.1507-0.13%
2025-07-231.1522-0.03%
2025-07-221.1526-0.09%
2025-07-211.1536-0.13%
2025-07-181.1551-0.02%
2025-07-171.15530.03%
2025-07-161.15490.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.08亿元 份额规模 9.5955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.920.171,107,867,169.18
2025-03-31-107.540.271,090,219,473.60
2024-12-31-99.050.7189,271,607.66
2024-09-30-98.690.3690,094,369.18
2024-06-30-97.500.4086,015,655.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-15-周宇1630.83
2013-02-052025-02-20史向明439814.11
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