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农银汇理金聚高等级债券

(660016)

净值:
1.1520
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1520 2025-05-21
  • 净值走势
农银汇理金聚高等级债券(660016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1520-0.02%
2025-05-201.15220.00%
2025-05-191.15220.03%
2025-05-161.1519-0.02%
2025-05-151.1521-0.02%
2025-05-141.15230.00%
2025-05-131.15230.08%
2025-05-121.1514-0.13%
基金全称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.90亿元 份额规模 9.5432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.540.271,090,219,473.60
2024-12-31-99.050.7189,271,607.66
2024-09-30-98.690.3690,094,369.18
2024-06-30-97.500.4086,015,655.15
2024-03-31-113.140.2785,218,633.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-15-周宇970.91
2013-02-052025-02-20史向明439814.11
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