首页 >
基金>
农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
|
|
|
累计净值：7.7156
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 7.6156 | 0.55% |
| 2025-07-24 | 7.5739 | 0.42% |
| 2025-07-23 | 7.5422 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 7.5501 | 0.04% |
| 2025-07-21 | 7.5473 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 7.5416 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 7.5149 | 1.55% |
| 2025-07-16 | 7.3999 | 0.11% |
|
基金全称
|
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
邢军亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.33亿元
|
份额规模
|
0.6025亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.98%
|
|
最近一月
|
7.23%
|
|
最近三月
|
11.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.54%
|
|
最近两年
|
6.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 249,865.00 | 12,310,848.55 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 10,240,132.00 | 2.33 |
| 300738 | 奥飞数据 | 423,000.00 | 8,853,390.00 | 2.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,700.00 | 7,933,431.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 139,100.00 | 7,717,268.00 | 1.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 68,430.00 | 7,356,909.30 | 1.68 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 221,500.00 | 7,094,645.00 | 1.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 114,400.00 | 6,706,128.00 | 1.53 |
| 603893 | 瑞芯微 | 43,800.00 | 6,651,468.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 204,200.00 | 6,154,588.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,041,750.78 | 54.47 | 66.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,575,454.61 | 10.84 | 13.24 |
| 金融业 | 26,663,082.00 | 6.08 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,357,263.00 | 1.68 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,541,993.00 | 1.49 | 1.82 |
| 采矿业 | 6,514,720.00 | 1.48 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,154,588.00 | 1.40 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 5,199,810.00 | 1.18 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,859,280.00 | 1.11 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,634,611.74 | 1.06 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,598,614.00 | 0.59 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,241,018.00 | 0.51 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
| 2024-06-30 | 79.44 | - | 21.20 | 474,436,853.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1473 | 18.72 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
