首页 >
基金>
农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
|
|
|
累计净值：6.8423
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 6.7423 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 6.7491 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 6.7343 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 6.7705 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 6.8053 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 6.7567 | 1.98% |
| 2025-04-10 | 6.6253 | 2.40% |
| 2025-04-09 | 6.4700 | 2.44% |
|
基金全称
|
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
邢军亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.36亿元
|
份额规模
|
0.6385亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-8.47%
|
|
最近三月
|
-1.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.86%
|
|
最近两年
|
-12.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 335,700.00 | 13,683,132.00 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,400.00 | 13,406,400.00 | 3.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 351,100.00 | 12,808,128.00 | 2.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 283,560.00 | 11,243,154.00 | 2.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,419.00 | 10,803,702.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 85,600.00 | 9,893,648.00 | 2.24 |
| 600893 | 航发动力 | 231,300.00 | 9,587,385.00 | 2.18 |
| 600900 | 长江电力 | 302,400.00 | 8,935,920.00 | 2.03 |
| 601111 | 中国国航 | 1,119,800.00 | 8,857,618.00 | 2.01 |
| 002371 | 北方华创 | 22,500.00 | 8,797,500.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,292,838.11 | 59.96 | 69.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,709,117.96 | 11.73 | 13.58 |
| 金融业 | 27,773,450.00 | 6.30 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,935,920.00 | 2.03 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,857,618.00 | 2.01 | 2.33 |
| 采矿业 | 8,080,364.00 | 1.83 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,190,851.00 | 1.63 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,313,551.00 | 0.52 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,681,614.00 | 0.38 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
| 2024-06-30 | 79.44 | - | 21.20 | 474,436,853.73 |
| 2024-03-31 | 78.75 | - | 21.68 | 598,044,423.09 |
| 2023-12-31 | 84.29 | - | 15.58 | 620,399,191.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1375 | 5.10 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
