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农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
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累计净值：3.5278
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 3.4478 | 1.62% |
| 2025-05-19 | 3.3930 | 0.55% |
| 2025-05-16 | 3.3743 | 0.20% |
| 2025-05-15 | 3.3675 | 1.29% |
| 2025-05-14 | 3.3247 | -0.25% |
| 2025-05-13 | 3.3329 | 0.89% |
| 2025-05-12 | 3.3035 | -0.23% |
| 2025-05-09 | 3.3111 | 1.36% |
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基金全称
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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1.4629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.31%
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最近一月
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6.35%
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最近三月
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16.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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-1.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 312,200.00 | 24,507,700.00 | 5.39 |
| 000651 | 格力电器 | 532,000.00 | 24,184,720.00 | 5.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 95,310.00 | 23,729,330.70 | 5.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,575,100.00 | 23,169,721.00 | 5.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 639,600.00 | 17,486,664.00 | 3.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 245,365.00 | 15,548,780.05 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 411,700.00 | 11,449,377.00 | 2.52 |
| 603697 | 有友食品 | 1,122,500.00 | 10,899,475.00 | 2.40 |
| 603193 | 润本股份 | 311,130.00 | 10,631,312.10 | 2.34 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 806,500.00 | 9,879,625.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,851,242.13 | 59.09 | 84.44 |
| 金融业 | 17,083,385.00 | 3.75 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,449,377.00 | 2.52 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,708,690.00 | 1.91 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 4,491,578.00 | 0.99 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,175,356.00 | 0.70 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,415,600.00 | 0.53 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,232,600.00 | 0.49 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
| 2024-06-30 | 73.14 | - | 16.23 | 479,280,536.36 |
| 2024-03-31 | 79.26 | - | 22.04 | 502,397,032.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 2928 | 47.59 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
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