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农银消费主题混合A

(660012)

净值:
3.2703
日增长率:
-0.64%
累计净值:3.3503 2025-04-30
  • 净值走势
农银消费主题混合A(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.2703-0.64%
2025-04-293.29131.46%
2025-04-283.2438-0.61%
2025-04-253.2638-0.02%
2025-04-243.26461.70%
2025-04-233.2099-0.69%
2025-04-223.23230.09%
2025-04-213.22942.09%
基金全称 农银汇理消费主题混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 徐文卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.55亿元 份额规模 1.4629亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.88%
最近一月 5.15%
最近三月 5.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 -8.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团312,200.0024,507,700.005.39
000651格力电器532,000.0024,184,720.005.32
605499东鹏饮料95,310.0023,729,330.705.22
002078太阳纸业1,575,100.0023,169,721.005.09
600690海尔智家639,600.0017,486,664.003.84
002847盐津铺子245,365.0015,548,780.053.42
600900长江电力411,700.0011,449,377.002.52
603697有友食品1,122,500.0010,899,475.002.40
603193润本股份311,130.0010,631,312.102.34
000729燕京啤酒806,500.009,879,625.002.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业268,851,242.1359.0984.44
金融业17,083,385.003.755.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,449,377.002.523.60
交通运输、仓储和邮政业8,708,690.001.912.74
租赁和商务服务业4,491,578.000.991.41
信息传输、软件和信息技术服务业3,175,356.000.701.00
文化、体育和娱乐业2,415,600.000.530.76
水利、环境和公共设施管理业2,232,600.000.490.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.98-27.36454,982,088.19
2024-12-3180.50-20.95476,830,196.38
2024-09-3079.46-19.84512,474,104.78
2024-06-3073.14-16.23479,280,536.36
2024-03-3179.26-22.04502,397,032.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-16-徐文卉291139.99
2012-04-242019-11-08付娟2754171.44
2012-04-242013-06-24曹剑飞42634.92
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