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农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
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累计净值：3.5669
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.4869 | 1.10% |
| 2025-09-10 | 3.4491 | -0.54% |
| 2025-09-09 | 3.4677 | -0.45% |
| 2025-09-08 | 3.4833 | 0.76% |
| 2025-09-05 | 3.4571 | 0.51% |
| 2025-09-04 | 3.4396 | -0.39% |
| 2025-09-03 | 3.4530 | -1.90% |
| 2025-09-02 | 3.5199 | -1.03% |
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基金全称
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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1.4350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.84%
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最近两年
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3.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 84,810.00 | 26,634,580.50 | 5.49 |
| 000651 | 格力电器 | 524,200.00 | 23,547,064.00 | 4.85 |
| 002847 | 盐津铺子 | 244,265.00 | 19,638,906.00 | 4.04 |
| 603697 | 有友食品 | 1,450,400.00 | 19,130,776.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 566,300.00 | 17,068,282.00 | 3.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 16,528,880.00 | 3.40 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,028,700.00 | 15,049,881.00 | 3.10 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,096,800.00 | 14,181,624.00 | 2.92 |
| 002956 | 西麦食品 | 571,700.00 | 13,417,799.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 183,300.00 | 13,234,260.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,382,434.10 | 52.60 | 72.70 |
| 金融业 | 28,574,595.00 | 5.88 | 8.13 |
| 批发和零售业 | 21,401,402.00 | 4.41 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,068,282.00 | 3.52 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,437,433.00 | 1.94 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,125,448.00 | 1.26 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,160,936.00 | 1.06 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,804,107.00 | 0.99 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,325,750.00 | 0.68 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
| 2024-06-30 | 73.14 | - | 16.23 | 479,280,536.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 3042 | 49.26 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
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