基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证500指数(660011) |
净值：
1.6301
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6301 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,300.00 | 846,594.00 | 1.06 |
| 000988 | 华工科技 | 10,400.00 | 488,904.00 | 0.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,300.00 | 430,424.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 8,300.00 | 421,889.00 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 46,280.00 | 406,338.40 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 38,200.00 | 371,304.00 | 0.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 41,080.00 | 359,450.00 | 0.45 |
| 601162 | 天风证券 | 72,000.00 | 354,960.00 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,600.00 | 347,400.00 | 0.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,700.00 | 341,787.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,812,115.56 | 60.11 | 63.37 |
| 金融业 | 7,492,371.22 | 9.42 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,067,831.06 | 8.89 | 9.37 |
| 采矿业 | 2,726,283.50 | 3.43 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,083.80 | 2.71 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,668,126.84 | 2.10 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270,400.56 | 1.60 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,068,520.00 | 1.34 | 1.42 |
| 房地产业 | 940,683.46 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 669,248.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 660,333.60 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 520,235.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 345,726.88 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,859.48 | 0.40 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 198,726.00 | 0.25 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,282.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 181,637.34 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 156,672.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.85 | 3.30 | 3.30 | 79,543,147.50 |
| 2025-03-31 | 94.97 | 2.59 | 3.29 | 77,875,423.88 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 3.42 | 2.21 | 77,523,137.89 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 4.77 | 58,723,205.51 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.17 | 50,138,989.20 |
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