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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.4173
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4173 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.4165 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 1.4125 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 1.4087 | 0.39% |
| 2025-04-14 | 1.4032 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.4014 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.3991 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.3962 | 1.33% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.73亿元
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份额规模
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16.2811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.53%
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最近两年
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-10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 6,867,984.00 | 202,948,927.20 | 8.55 |
| 600674 | 川投能源 | 7,670,200.00 | 132,310,950.00 | 5.58 |
| 600886 | 国投电力 | 7,825,000.00 | 130,051,500.00 | 5.48 |
| 600941 | 中国移动 | 936,707.00 | 110,681,299.12 | 4.67 |
| 000333 | 美的集团 | 981,517.00 | 73,829,708.74 | 3.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 283,698.00 | 70,504,626.96 | 2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 1,550,600.00 | 70,474,770.00 | 2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 9,931,968.00 | 68,729,218.56 | 2.90 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,014,539.00 | 50,806,673.58 | 2.14 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,615,700.00 | 46,088,634.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,128,496.30 | 30.31 | 39.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482,775,627.20 | 20.35 | 26.54 |
| 金融业 | 241,390,099.56 | 10.17 | 13.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,915,653.70 | 8.00 | 10.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,372,693.00 | 3.72 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,017,116.56 | 1.98 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,158,231.00 | 0.93 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,420,791.94 | 0.40 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 6,360,191.00 | 0.27 | 0.35 |
| 采矿业 | 5,461,088.00 | 0.23 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 3,567,106.00 | 0.15 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 2,088,450.00 | 0.09 | 0.11 |
| 房地产业 | 1,599,488.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.68 | 13.23 | 1.71 | 2,372,528,861.04 |
| 2024-09-30 | 66.50 | 13.39 | 2.04 | 2,566,712,418.79 |
| 2024-06-30 | 67.87 | 13.91 | 1.46 | 2,526,259,989.68 |
| 2024-03-31 | 74.11 | 13.97 | 0.89 | 2,447,514,424.40 |
| 2023-12-31 | 79.02 | 14.07 | 1.23 | 2,321,549,068.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3428 | 74.29 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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