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农银沪深300指数A(660008)
农银沪深300指数A
(660008)
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累计净值：1.6018
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6018 | -0.47% |
| 2025-07-24 | 1.6093 | 0.67% |
| 2025-07-23 | 1.5986 | 0.01% |
| 2025-07-22 | 1.5985 | 0.81% |
| 2025-07-21 | 1.5857 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 1.5756 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.5651 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 1.5541 | -0.24% |
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基金全称
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农银汇理沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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4.8738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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9.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.55%
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最近两年
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9.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,246.00 | 39,813,301.92 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,020.00 | 30,271,444.40 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 488,038.00 | 27,076,348.24 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 561,273.00 | 25,790,494.35 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 877,759.00 | 20,486,895.06 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 554,375.00 | 16,708,862.50 | 1.67 |
| 601328 | 交通银行 | 2,013,310.00 | 16,106,480.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 222,882.00 | 16,092,080.40 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 746,662.00 | 14,559,909.00 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,858.00 | 13,561,178.78 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,631,543.29 | 47.12 | 49.94 |
| 金融业 | 256,173,412.74 | 25.54 | 27.07 |
| 采矿业 | 47,250,912.96 | 4.71 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,891,023.32 | 4.48 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,130,760.02 | 3.40 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,268,396.37 | 3.32 | 3.52 |
| 建筑业 | 17,733,971.60 | 1.77 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,104,560.20 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,330,173.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 8,922,144.34 | 0.89 | 0.94 |
| 房地产业 | 6,969,080.07 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 2,635,326.72 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,289,130.04 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 1.81 | 3.19 | 533,008,465.45 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 2.14 | 4.29 | 448,782,687.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-08-03 | - | 宋永安 | 4741 | 120.51 |
| 2011-04-12 | 2012-07-09 | 程涛 | 454 | -23.50 |
| 2011-04-12 | 2012-08-03 | 张惟 | 479 | -27.36 |
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