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农银货币A

(660007)

每万份收益:
0.3537元
7日年化率:
1.3020%
2025-04-18
  • 净值走势
农银货币A(660007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.35371.3020%
2025-04-170.36181.2930%
2025-04-160.36481.2970%
2025-04-150.36541.4160%
2025-04-140.36721.4170%
2025-04-130.66741.4200%
2025-04-110.33771.4520%
2025-04-100.36921.4660%
基金全称 农银汇理货币市场证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 黄晓鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.20亿元 份额规模 22.2023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241525224民生银行CD252109,529,244.762.25
11249883524北京农商银行CD12199,712,302.292.05
11240637524交通银行CD37599,703,002.932.05
22020222国开0292,010,632.971.89
11241523024民生银行CD23079,356,752.721.63
11240516524建设银行CD16569,529,453.491.43
20021220国开1251,214,425.801.05
22030322进出0350,909,712.851.05
222805022光大银行50,434,335.091.04
01248302724上海医药SCP00350,340,177.661.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-63.7427.944,859,634,159.21
2024-09-30-44.7236.064,822,270,087.49
2024-06-30-61.7635.344,347,590,705.01
2024-03-31-51.9640.934,560,556,792.95
2023-12-31-71.9026.633,550,185,263.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-31-黄晓鹏315522.12
2016-08-122017-09-18许娅4023.18
2010-11-232016-08-22吴江209924.91
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