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农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
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累计净值：1.2573
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2573 | -0.18% |
| 2025-07-24 | 1.2596 | 0.61% |
| 2025-07-23 | 1.2520 | 0.03% |
| 2025-07-22 | 1.2516 | 0.46% |
| 2025-07-21 | 1.2459 | 0.41% |
| 2025-07-18 | 1.2408 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.2359 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 1.2275 | -0.29% |
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基金全称
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.8524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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7.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.55%
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最近两年
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-2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,980.00 | 2,517,155.60 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 52,400.00 | 2,407,780.00 | 2.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 194,370.00 | 2,320,777.80 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 40,500.00 | 2,246,940.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 1.91 |
| 601229 | 上海银行 | 180,000.00 | 1,909,800.00 | 1.85 |
| 300059 | 东方财富 | 73,164.00 | 1,692,283.32 | 1.64 |
| 601009 | 南京银行 | 138,056.00 | 1,604,210.72 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 52,445.00 | 1,448,530.90 | 1.40 |
| 601398 | 工商银行 | 184,600.00 | 1,401,114.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,191,434.12 | 33.12 | 41.04 |
| 金融业 | 28,832,766.52 | 27.93 | 34.61 |
| 采矿业 | 4,733,248.42 | 4.59 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,548,652.90 | 4.41 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,987,878.00 | 2.89 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,796,372.95 | 2.71 | 3.36 |
| 建筑业 | 1,898,846.00 | 1.84 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,398,161.00 | 1.35 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 690,579.50 | 0.67 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 623,671.00 | 0.60 | 0.75 |
| 房地产业 | 271,363.00 | 0.26 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 175,968.00 | 0.17 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 167,342.40 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.71 | 5.86 | 13.67 | 103,229,355.54 |
| 2025-03-31 | 85.69 | 6.77 | 5.52 | 103,481,284.57 |
| 2024-12-31 | 86.31 | 6.03 | 7.17 | 108,709,250.80 |
| 2024-09-30 | 76.57 | 1.32 | 21.49 | 114,258,851.47 |
| 2024-06-30 | 81.15 | 4.81 | 14.43 | 105,698,528.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 宋永安 | 3525 | 18.00 |
| 2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
| 2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
| 2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
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