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农银中小盘混合

(660005)

净值:
2.5704
日增长率:
-0.97%
累计净值:2.9324 2025-04-18
  • 净值走势
农银中小盘混合(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.5704-0.97%
2025-04-172.59560.22%
2025-04-162.5900-0.17%
2025-04-152.59450.10%
2025-04-142.59200.77%
2025-04-112.57231.28%
2025-04-102.53981.43%
2025-04-092.50411.65%
基金全称 农银汇理中小盘混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 徐文卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.99亿元 份额规模 1.8523亿份
成立以来分红 每份累计0.36元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -5.56%
最近三月 -3.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.77%
最近两年 -21.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料62,250.0015,470,370.003.10
002847盐津铺子200,929.0012,578,155.402.52
002371北方华创30,700.0012,003,700.002.41
300783三只松鼠306,800.0011,311,716.002.27
300972万辰集团133,000.0010,694,530.002.14
002422科伦药业356,500.0010,670,045.002.14
002422科伦药业356,500.0010,670,045.002.14
601077渝农商行1,749,500.0010,584,475.002.12
603193润本股份435,600.0010,171,260.002.04
688266泽璟制药153,861.009,587,078.911.92
601179中国西电1,196,700.009,082,953.001.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业275,230,585.8255.1667.45
信息传输、软件和信息技术服务业35,499,624.757.118.70
批发和零售业21,300,994.204.275.22
金融业20,942,804.004.205.13
交通运输、仓储和邮政业19,827,102.003.974.86
文化、体育和娱乐业12,192,491.002.442.99
农、林、牧、渔业10,694,530.002.142.62
水利、环境和公共设施管理业5,067,036.001.021.24
住宿和餐饮业4,918,066.000.991.21
租赁和商务服务业2,378,934.000.480.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3181.78-17.05498,971,914.98
2024-09-3073.87-24.65532,152,033.47
2024-06-3074.340.2125.63519,599,537.64
2024-03-3171.990.2129.36528,982,224.96
2023-12-3170.110.2130.05530,296,596.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-09-徐文卉1533-43.50
2020-01-312021-02-09陈富权37587.61
2019-11-082021-03-05赵伟48383.69
2017-05-162020-01-31徐文卉99016.70
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40321.50
2013-03-052019-11-08付娟2439140.71
2010-10-192013-03-05程涛868-4.26
2010-03-252010-10-19郝兵20813.83
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