农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：3.1457
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.7837 | 0.63% |
| 2025-07-24 | 2.7663 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 2.7594 | -0.14% |
| 2025-07-22 | 2.7632 | -0.19% |
| 2025-07-21 | 2.7684 | 0.26% |
| 2025-07-18 | 2.7612 | -0.34% |
| 2025-07-17 | 2.7705 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 2.7488 | -0.29% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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1.7988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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2.98%
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最近三月
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7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.68%
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最近两年
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-8.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 58,150.00 | 18,262,007.50 | 3.71 |
| 002558 | 巨人网络 | 597,100.00 | 14,061,705.00 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 30,700.00 | 13,575,847.00 | 2.76 |
| 002891 | 中宠股份 | 206,200.00 | 12,757,594.00 | 2.59 |
| 003010 | 若羽臣 | 179,120.00 | 10,854,672.00 | 2.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,489,800.00 | 10,637,172.00 | 2.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 77,400.00 | 10,401,012.00 | 2.11 |
| 300661 | 圣邦股份 | 136,890.00 | 9,961,485.30 | 2.02 |
| 000951 | 中国重汽 | 540,100.00 | 9,494,958.00 | 1.93 |
| 600060 | 海信视像 | 404,900.00 | 9,320,798.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,774,778.60 | 50.70 | 65.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,507,245.19 | 16.34 | 21.00 |
| 金融业 | 15,347,184.00 | 3.12 | 4.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,887,306.00 | 2.21 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 8,961,841.00 | 1.82 | 2.34 |
| 采矿业 | 5,411,158.00 | 1.10 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 5,118,816.00 | 1.04 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,028,351.00 | 1.02 | 1.31 |
| 房地产业 | 2,292,478.00 | 0.47 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.82 | - | 21.95 | 492,605,177.22 |
| 2025-03-31 | 71.61 | - | 28.63 | 481,912,046.85 |
| 2024-12-31 | 81.78 | - | 17.05 | 498,971,914.98 |
| 2024-09-30 | 73.87 | - | 24.65 | 532,152,033.47 |
| 2024-06-30 | 74.34 | 0.21 | 25.63 | 519,599,537.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 1629 | -38.81 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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