农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：2.9324
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5704 | -0.97% |
| 2025-04-17 | 2.5956 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 2.5900 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 2.5945 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 2.5920 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 2.5723 | 1.28% |
| 2025-04-10 | 2.5398 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 2.5041 | 1.65% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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1.8523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-5.56%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.77%
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最近两年
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-21.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,250.00 | 15,470,370.00 | 3.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 200,929.00 | 12,578,155.40 | 2.52 |
| 002371 | 北方华创 | 30,700.00 | 12,003,700.00 | 2.41 |
| 300783 | 三只松鼠 | 306,800.00 | 11,311,716.00 | 2.27 |
| 300972 | 万辰集团 | 133,000.00 | 10,694,530.00 | 2.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 356,500.00 | 10,670,045.00 | 2.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 356,500.00 | 10,670,045.00 | 2.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,749,500.00 | 10,584,475.00 | 2.12 |
| 603193 | 润本股份 | 435,600.00 | 10,171,260.00 | 2.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 153,861.00 | 9,587,078.91 | 1.92 |
| 601179 | 中国西电 | 1,196,700.00 | 9,082,953.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,230,585.82 | 55.16 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,499,624.75 | 7.11 | 8.70 |
| 批发和零售业 | 21,300,994.20 | 4.27 | 5.22 |
| 金融业 | 20,942,804.00 | 4.20 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,827,102.00 | 3.97 | 4.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,192,491.00 | 2.44 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,694,530.00 | 2.14 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,067,036.00 | 1.02 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 4,918,066.00 | 0.99 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,378,934.00 | 0.48 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.78 | - | 17.05 | 498,971,914.98 |
| 2024-09-30 | 73.87 | - | 24.65 | 532,152,033.47 |
| 2024-06-30 | 74.34 | 0.21 | 25.63 | 519,599,537.64 |
| 2024-03-31 | 71.99 | 0.21 | 29.36 | 528,982,224.96 |
| 2023-12-31 | 70.11 | 0.21 | 30.05 | 530,296,596.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 1532 | -43.50 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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