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农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
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累计净值：3.1051
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 3.1051 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 3.1000 | -0.33% |
| 2025-04-25 | 3.1102 | -0.09% |
| 2025-04-24 | 3.1129 | -0.26% |
| 2025-04-23 | 3.1211 | 0.41% |
| 2025-04-22 | 3.1085 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 3.1084 | 1.18% |
| 2025-04-18 | 3.0722 | -0.23% |
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基金全称
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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1.4049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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-3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.65%
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最近两年
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-13.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,280.00 | 13,476,643.20 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 482,900.00 | 13,429,449.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 311,400.00 | 12,733,146.00 | 2.81 |
| 688596 | 正帆科技 | 281,393.00 | 10,988,396.65 | 2.43 |
| 000651 | 格力电器 | 239,700.00 | 10,896,762.00 | 2.41 |
| 002472 | 双环传动 | 281,700.00 | 9,986,265.00 | 2.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,300.00 | 9,110,070.00 | 2.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 169,500.00 | 8,254,650.00 | 1.82 |
| 002078 | 太阳纸业 | 556,800.00 | 8,190,528.00 | 1.81 |
| 600862 | 中航高科 | 340,900.00 | 8,123,647.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,845,268.71 | 63.38 | 79.35 |
| 金融业 | 20,461,352.00 | 4.52 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,602,533.64 | 3.01 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,429,449.00 | 2.97 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,921,781.00 | 1.97 | 2.47 |
| 采矿业 | 7,082,698.00 | 1.57 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 5,185,404.00 | 1.15 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,192,360.00 | 0.71 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,755,664.00 | 0.61 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.87 | 0.14 | 20.20 | 452,563,387.79 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 19.22 | 470,386,543.48 |
| 2024-09-30 | 81.76 | - | 9.70 | 500,850,005.48 |
| 2024-06-30 | 81.05 | - | 10.46 | 479,080,728.60 |
| 2024-03-31 | 82.05 | - | 18.35 | 480,610,205.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 3618 | 29.53 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
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