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农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
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累计净值：3.2776
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.2776 | 0.02% |
| 2025-07-24 | 3.2771 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 3.2689 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 3.2716 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 3.2664 | 0.57% |
| 2025-07-18 | 3.2479 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 3.2412 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 3.2133 | -0.15% |
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基金全称
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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1.3789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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-5.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 452,600.00 | 13,641,364.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,080.00 | 11,874,517.60 | 2.71 |
| 000651 | 格力电器 | 239,700.00 | 10,767,324.00 | 2.46 |
| 688385 | 复旦微电 | 189,970.00 | 9,359,821.90 | 2.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 178,300.00 | 9,219,893.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,600.00 | 8,693,314.00 | 1.98 |
| 601318 | 中国平安 | 146,600.00 | 8,133,368.00 | 1.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 556,800.00 | 7,494,528.00 | 1.71 |
| 002847 | 盐津铺子 | 92,980.00 | 7,475,592.00 | 1.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 382,900.00 | 7,393,799.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,694,850.38 | 55.57 | 68.04 |
| 金融业 | 48,073,755.00 | 10.96 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,527,872.85 | 4.91 | 6.01 |
| 采矿业 | 13,919,876.00 | 3.17 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,641,364.00 | 3.11 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,067,487.94 | 1.38 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 5,305,815.00 | 1.21 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,593,263.00 | 0.59 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,211,543.00 | 0.50 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,140,620.00 | 0.26 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 18.70 | 438,522,440.12 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 0.14 | 20.20 | 452,563,387.79 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 19.22 | 470,386,543.48 |
| 2024-09-30 | 81.76 | - | 9.70 | 500,850,005.48 |
| 2024-06-30 | 81.05 | - | 10.46 | 479,080,728.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 3704 | 36.91 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
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