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农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
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累计净值：3.0776
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4723 | 0.03% |
| 2025-07-24 | 1.4719 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 1.4682 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 1.4690 | 0.13% |
| 2025-07-21 | 1.4671 | 0.55% |
| 2025-07-18 | 1.4591 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.4564 | 0.81% |
| 2025-07-16 | 1.4447 | -0.14% |
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基金全称
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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.8510亿份
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成立以来分红
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每份累计1.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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5.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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-4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 272,000.00 | 8,198,080.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,053,280.00 | 2.28 |
| 000651 | 格力电器 | 134,600.00 | 6,046,232.00 | 2.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 110,600.00 | 5,719,126.00 | 2.16 |
| 688385 | 复旦微电 | 114,138.00 | 5,623,579.26 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 88,000.00 | 4,882,240.00 | 1.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 139,500.00 | 4,839,255.00 | 1.83 |
| 002847 | 盐津铺子 | 55,900.00 | 4,494,360.00 | 1.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 230,400.00 | 4,449,024.00 | 1.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 327,500.00 | 4,408,150.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,402,001.60 | 51.85 | 66.78 |
| 金融业 | 28,143,671.00 | 10.62 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,126,378.30 | 4.95 | 6.38 |
| 采矿业 | 8,360,142.00 | 3.15 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,198,080.00 | 3.09 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,646,885.00 | 1.38 | 1.77 |
| 住宿和餐饮业 | 3,186,315.00 | 1.20 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 1,565,164.00 | 0.59 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,432,809.00 | 0.54 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 688,545.00 | 0.26 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.64 | - | 22.63 | 265,001,868.06 |
| 2025-03-31 | 74.96 | 0.14 | 25.12 | 271,710,305.12 |
| 2024-12-31 | 78.02 | - | 22.38 | 295,271,503.40 |
| 2024-09-30 | 78.00 | - | 14.41 | 316,387,753.60 |
| 2024-06-30 | 75.75 | - | 15.54 | 300,863,707.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-15 | - | 陈富权 | 4121 | 188.93 |
| 2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
| 2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
| 2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
| 2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
| 2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
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