首页 > 基金> 农银恒久增利债券A(660002)

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农银恒久增利债券A

(660002)

净值：

1.2150

日增长率：

0.05%

累计净值：1.9067

2025-07-04

净值走势

农银恒久增利债券A(660002)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.2150	0.05%
2025-07-03	1.2144	0.07%
2025-07-02	1.2136	0.01%
2025-07-01	1.2135	0.10%
2025-06-30	1.2123	0.06%
2025-06-27	1.2116	0.08%
2025-06-26	1.2106	-0.01%
2025-06-25	1.2107	0.22%

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基金情况

基金全称	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	史向明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5070亿份
成立以来分红	每份累计0.69元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	1.05%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	3.33%
最近两年	4.48%

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基金要闻

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农银恒久增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	1,350,000.00	13,419,000.00	8.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	13,419,000.00	8.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.33	0.63	71,823,895.54
2024-12-31	-	109.57	2.04	68,472,458.08
2024-09-30	-	109.58	1.45	67,847,768.24
2024-06-30	-	116.99	1.82	68,983,265.86
2024-03-31	-	131.26	2.81	70,115,264.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-02-06	-	史向明	4899	94.60
2008-12-23	2012-03-01	陈加荣	1164	7.88

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基金公告

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