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首页 > 基金> 农银恒久增利债券A(660002)
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农银恒久增利债券A

(660002)
净值：
1.2021
日增长率：
0.01%
累计净值：1.8938 2025-05-19
  • 净值走势
农银恒久增利债券A(660002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.20210.01%
2025-05-161.2020-0.02%
2025-05-151.2023-0.09%
2025-05-141.20340.01%
2025-05-131.20330.04%
2025-05-121.20280.14%
2025-05-091.20110.03%
2025-05-081.20070.14%
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基金情况

基金全称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5070亿份
成立以来分红 每份累计0.69元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.56%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,350,000.0013,419,000.008.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业13,419,000.008.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.330.6371,823,895.54
2024-12-31-109.572.0468,472,458.08
2024-09-30-109.581.4567,847,768.24
2024-06-30-116.991.8268,983,265.86
2024-03-31-131.262.8170,115,264.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-02-06-史向明485392.53
2008-12-232012-03-01陈加荣11647.88
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